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富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金净值查询(012061)

近一季富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)美元012061净值及计算阶段收益
近一季012061基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 -0.64%
2026-09-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2191 0.46%
2026-09-11 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2181 -0.27%
2026-09-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2187 -0.86%
2026-09-09 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2206 -0.36%
2026-09-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2214 -0.63%
2026-09-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2228 -0.58%
2026-09-04 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2241 0.76%
2026-09-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 0.18%
2026-09-02 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2220 -0.45%
2026-09-01 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2230 -0.54%
2026-08-31 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 -0.84%
2026-08-28 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 -0.18%
2026-08-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2265 -0.31%
2026-08-26 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.44%
2026-08-25 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2262 0.89%
2026-08-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 -0.89%
2026-08-21 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2262 -0.35%
2026-08-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2270 0.40%
2026-08-19 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 -1.28%
2026-08-18 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 -0.48%
2026-08-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 1.13%
2026-08-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2275 -0.26%
2026-08-13 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.00%
2026-08-12 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.18%
2026-08-11 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 -0.57%
2026-08-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 1.05%
2026-08-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.40%
2026-08-06 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2257 -1.95%
2026-08-05 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 1.00%
2026-08-04 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2278 0.53%
2026-08-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.58%
2026-07-31 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2253 0.98%
2026-07-30 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 0.90%
2026-07-29 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2211 0.64%
2026-07-28 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2197 -0.72%
2026-07-27 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2213 0.64%
2026-07-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2199 -1.59%
2026-07-23 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2234 -0.09%
2026-07-22 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2236 -0.40%
2026-07-21 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2245 1.34%
2026-07-20 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2215 1.72%
2026-07-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 -2.48%
2026-07-16 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 -1.30%
2026-07-15 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2260 1.16%
2026-07-14 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2234 0.45%
2026-07-13 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 -0.85%
2026-07-10 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2243 -0.27%
2026-07-09 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2249 0.18%
2026-07-08 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2245 0.36%
2026-07-07 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2237 -1.79%
2026-07-06 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 0.22%
2026-07-03 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 1.32%
2026-07-02 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 -2.68%
2026-07-01 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 -1.04%
2026-06-30 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2326 1.12%
2026-06-29 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2300 2.61%
2026-06-26 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2240 -3.17%
2026-06-25 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2311 1.00%
2026-06-24 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2288 -0.26%
2026-06-23 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2294 -3.36%
2026-06-22 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2371 0.51%
2026-06-18 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2359 0.51%
2026-06-17 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2347 -0.59%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.6112 2.57%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 0.5457 2.44%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 0.5345 2.43%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 3.6902 2.38%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币 3.6146 2.38%
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