近一月富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)美元012061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2177 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2191 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2181 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2187 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2206 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2214 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2228 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2241 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2224 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2220 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2230 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2242 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2261 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2265 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2272 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2262 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2242 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2262 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2270 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2261 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2290 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2301 |
1.13% |
