近一年富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)美元012061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2177 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2191 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2181 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2187 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2206 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2214 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2228 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2241 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2224 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2220 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2230 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2242 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2261 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2265 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2272 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2262 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2242 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2262 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2270 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2261 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2290 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2301 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2275 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2281 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2281 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2277 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2290 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2266 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2257 |
-1.95% |
| 2026-08-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2301 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2278 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2266 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2253 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2231 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2211 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2197 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2213 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2199 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2234 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2236 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2245 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2215 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2177 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2231 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2260 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2234 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2224 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2243 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2249 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2245 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2237 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2277 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2272 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2242 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2302 |
-1.04% |
| 2026-06-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2326 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2300 |
2.61% |
| 2026-06-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2240 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2311 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2288 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2294 |
-3.36% |
| 2026-06-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2371 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2359 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2347 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2361 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2382 |
1.68% |
| 2026-06-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2342 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2310 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2289 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2319 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2319 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2348 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2394 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2417 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2440 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2433 |
0.87% |
| 2026-05-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2412 |
0.88% |
| 2026-05-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2391 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2395 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2419 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2413 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2395 |
0.67% |
| 2026-05-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2379 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2393 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2383 |
-0.92% |
| 2026-05-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2405 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2430 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2495 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2518 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2500 |
-2.00% |
| 2026-05-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2550 |
-0.51% |
| 2026-05-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2563 |
0.39% |
| 2026-05-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2553 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2449 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2421 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2458 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2466 |
0.94% |
| 2026-04-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2443 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2475 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2475 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2475 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2475 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2482 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2435 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2422 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2397 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2411 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2404 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2405 |
2.83% |
| 2026-04-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2337 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2338 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2344 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2356 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2302 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2303 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2316 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2299 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2360 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2355 |
2.51% |
| 2026-03-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2296 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2356 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2360 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2427 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2410 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2414 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2396 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2427 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2460 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2452 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2402 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2397 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2384 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2386 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2414 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2488 |
-1.05% |
| 2026-02-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2514 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2518 |
-1.63% |
| 2026-02-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2559 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2543 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2509 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2538 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2553 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2550 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2533 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2493 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2495 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2497 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2501 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2476 |
-1.49% |
| 2026-01-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2513 |
-2.47% |
| 2026-01-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2575 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2576 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2530 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2501 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2508 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2491 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2477 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2449 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2452 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2452 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2460 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2460 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2450 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2455 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2423 |
1.11% |
| 2026-01-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2396 |
1.01% |
| 2026-01-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2372 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2374 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2353 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2301 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2303 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2313 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2335 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2337 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2336 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2340 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2340 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2323 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2303 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2307 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2303 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2326 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2336 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2322 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2333 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2321 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2341 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2360 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2351 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2347 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2349 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2352 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2354 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2340 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2331 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2324 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2305 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2272 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2300 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2307 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2298 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2327 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2349 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2363 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2363 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2360 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2365 |
2.41% |
| 2025-11-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2308 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2340 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2322 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2319 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2364 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2372 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2378 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2383 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2379 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2403 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2373 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2367 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2378 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2402 |
-0.66% |
| 2025-10-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2418 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2406 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2439 |
0.49% |
| 2025-10-15 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2427 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2377 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2418 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2449 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2417 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2444 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2453 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2437 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2457 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
0.2459 |
1.11% |
