近一月国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺成3个月定开债012016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0699 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0699 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0699 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0710 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0711 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0712 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0718 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0722 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
0.00% |
