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国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询(012016)

近一季国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺成3个月定开债012016净值及计算阶段收益
近一季012016基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1032 0.02%
2026-09-14 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1030 0.00%
2026-09-11 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1030 0.01%
2026-09-10 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1029 0.01%
2026-09-09 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1028 0.02%
2026-09-08 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1026 0.01%
2026-09-07 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1025 0.04%
2026-09-04 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1021 0.02%
2026-09-03 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1019 0.02%
2026-09-02 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1017 0.00%
2026-09-01 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1017 0.03%
2026-08-31 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1014 0.00%
2026-08-28 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1014 0.00%
2026-08-27 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1014 -0.02%
2026-08-26 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1016 -0.01%
2026-08-25 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1017 0.01%
2026-08-24 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1016 0.03%
2026-08-21 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1013 0.00%
2026-08-20 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1013 0.01%
2026-08-19 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1012 0.00%
2026-08-18 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1012 0.05%
2026-08-17 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1006 0.04%
2026-08-14 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1002 0.02%
2026-08-13 国投瑞银顺成3个月定开债 1.1000 0.05%
2026-08-12 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0995 0.01%
2026-08-11 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0994 -0.01%
2026-08-10 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0995 0.05%
2026-08-07 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0989 0.02%
2026-08-06 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0987 0.01%
2026-08-05 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0986 0.02%
2026-08-04 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0984 0.00%
2026-08-03 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0984 0.03%
2026-07-31 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0981 0.00%
2026-07-30 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0981 0.00%
2026-07-29 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0981 0.00%
2026-07-28 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0981 0.00%
2026-07-27 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0981 0.02%
2026-07-24 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0979 0.01%
2026-07-23 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0978 0.00%
2026-07-22 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0978 0.01%
2026-07-21 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0977 0.00%
2026-07-20 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0977 0.00%
2026-07-17 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0977 0.00%
2026-07-16 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0977 0.00%
2026-07-15 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0977 0.02%
2026-07-14 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0975 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0974 0.01%
2026-07-10 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0973 0.00%
2026-07-09 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0973 -0.01%
2026-07-08 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0974 0.01%
2026-07-07 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0973 0.02%
2026-07-06 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0971 0.02%
2026-07-03 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0969 0.02%
2026-07-02 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0967 0.01%
2026-07-01 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0966 -0.04%
2026-06-30 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0970 0.00%
2026-06-29 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0970 0.03%
2026-06-26 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0967 0.02%
2026-06-25 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0965 0.05%
2026-06-24 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0959 0.01%
2026-06-23 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0958 -0.02%
2026-06-22 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0960 0.02%
2026-06-18 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0958 0.04%
2026-06-17 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0954 0.05%
2026-06-16 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0949 0.04%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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