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信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A)基金净值查询(012005)

近一季信澳恒盛混合A|信达澳银恒盛混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳恒盛混合A012005净值及计算阶段收益
近一季012005基金累计收益率-2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳恒盛混合A 1.0011 0.83%
2026-09-15 信澳恒盛混合A 0.9929 0.05%
2026-09-14 信澳恒盛混合A 0.9924 -0.54%
2026-09-11 信澳恒盛混合A 0.9978 -0.60%
2026-09-10 信澳恒盛混合A 1.0038 -0.36%
2026-09-09 信澳恒盛混合A 1.0074 -0.05%
2026-09-08 信澳恒盛混合A 1.0079 -0.60%
2026-09-07 信澳恒盛混合A 1.0140 -0.03%
2026-09-04 信澳恒盛混合A 1.0143 -0.23%
2026-09-03 信澳恒盛混合A 1.0166 -0.16%
2026-09-02 信澳恒盛混合A 1.0182 -0.48%
2026-09-01 信澳恒盛混合A 1.0231 -0.69%
2026-08-31 信澳恒盛混合A 1.0302 1.22%
2026-08-28 信澳恒盛混合A 1.0178 -0.36%
2026-08-27 信澳恒盛混合A 1.0215 0.97%
2026-08-26 信澳恒盛混合A 1.0117 0.21%
2026-08-25 信澳恒盛混合A 1.0096 0.35%
2026-08-24 信澳恒盛混合A 1.0061 -1.64%
2026-08-21 信澳恒盛混合A 1.0229 0.32%
2026-08-20 信澳恒盛混合A 1.0196 0.21%
2026-08-19 信澳恒盛混合A 1.0175 -2.30%
2026-08-18 信澳恒盛混合A 1.0415 -0.42%
2026-08-17 信澳恒盛混合A 1.0459 1.26%
2026-08-14 信澳恒盛混合A 1.0329 -0.22%
2026-08-13 信澳恒盛混合A 1.0352 0.16%
2026-08-12 信澳恒盛混合A 1.0335 0.09%
2026-08-11 信澳恒盛混合A 1.0326 -0.60%
2026-08-10 信澳恒盛混合A 1.0388 -0.49%
2026-08-07 信澳恒盛混合A 1.0439 0.72%
2026-08-06 信澳恒盛混合A 1.0364 0.08%
2026-08-05 信澳恒盛混合A 1.0356 1.20%
2026-08-04 信澳恒盛混合A 1.0233 1.36%
2026-08-03 信澳恒盛混合A 1.0096 -1.01%
2026-07-31 信澳恒盛混合A 1.0199 1.36%
2026-07-30 信澳恒盛混合A 1.0062 -1.29%
2026-07-29 信澳恒盛混合A 1.0194 -0.61%
2026-07-28 信澳恒盛混合A 1.0257 -1.88%
2026-07-27 信澳恒盛混合A 1.0453 0.23%
2026-07-24 信澳恒盛混合A 1.0429 -0.14%
2026-07-23 信澳恒盛混合A 1.0444 -0.84%
2026-07-22 信澳恒盛混合A 1.0533 0.24%
2026-07-21 信澳恒盛混合A 1.0508 2.12%
2026-07-20 信澳恒盛混合A 1.0290 0.37%
2026-07-17 信澳恒盛混合A 1.0252 -2.17%
2026-07-16 信澳恒盛混合A 1.0479 -0.46%
2026-07-15 信澳恒盛混合A 1.0527 -0.41%
2026-07-14 信澳恒盛混合A 1.0570 -0.06%
2026-07-13 信澳恒盛混合A 1.0576 -0.50%
2026-07-10 信澳恒盛混合A 1.0629 -1.29%
2026-07-09 信澳恒盛混合A 1.0768 0.83%
2026-07-08 信澳恒盛混合A 1.0679 0.06%
2026-07-07 信澳恒盛混合A 1.0673 -0.07%
2026-07-06 信澳恒盛混合A 1.0680 -0.46%
2026-07-03 信澳恒盛混合A 1.0729 0.69%
2026-07-02 信澳恒盛混合A 1.0656 -2.58%
2026-07-01 信澳恒盛混合A 1.0938 -0.93%
2026-06-30 信澳恒盛混合A 1.1041 1.08%
2026-06-29 信澳恒盛混合A 1.0923 1.73%
2026-06-26 信澳恒盛混合A 1.0737 -0.78%
2026-06-25 信澳恒盛混合A 1.0821 0.99%
2026-06-24 信澳恒盛混合A 1.0715 1.87%
2026-06-23 信澳恒盛混合A 1.0518 -0.60%
2026-06-22 信澳恒盛混合A 1.0582 -0.05%
2026-06-18 信澳恒盛混合A 1.0587 1.44%
2026-06-17 信澳恒盛混合A 1.0437 1.15%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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