近一季招商价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合C012004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商价值成长混合C |
0.6496 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
招商价值成长混合C |
0.6406 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
招商价值成长混合C |
0.6418 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
招商价值成长混合C |
0.6376 |
-2.18% |
| 2024-04-22 |
招商价值成长混合C |
0.6518 |
-0.94% |
| 2024-04-19 |
招商价值成长混合C |
0.6580 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
招商价值成长混合C |
0.6561 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
招商价值成长混合C |
0.6555 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
招商价值成长混合C |
0.6408 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
招商价值成长混合C |
0.6548 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
招商价值成长混合C |
0.6519 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
招商价值成长混合C |
0.6475 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
招商价值成长混合C |
0.6480 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
招商价值成长混合C |
0.6500 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
招商价值成长混合C |
0.6485 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商价值成长混合C |
0.6482 |
1.14% |
| 2024-04-02 |
招商价值成长混合C |
0.6409 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
招商价值成长混合C |
0.6421 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
招商价值成长混合C |
0.6291 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
招商价值成长混合C |
0.6170 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
招商价值成长混合C |
0.6128 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
招商价值成长混合C |
0.6171 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
招商价值成长混合C |
0.6171 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
招商价值成长混合C |
0.6181 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
招商价值成长混合C |
0.6287 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
招商价值成长混合C |
0.6253 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
招商价值成长混合C |
0.6227 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
招商价值成长混合C |
0.6231 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
招商价值成长混合C |
0.6181 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
招商价值成长混合C |
0.6157 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
招商价值成长混合C |
0.6168 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
招商价值成长混合C |
0.6188 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
招商价值成长混合C |
0.6200 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
招商价值成长混合C |
0.6153 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
招商价值成长混合C |
0.6151 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
招商价值成长混合C |
0.6137 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
招商价值成长混合C |
0.6146 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
招商价值成长混合C |
0.6130 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
招商价值成长混合C |
0.6119 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
招商价值成长混合C |
0.6070 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
招商价值成长混合C |
0.5972 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
招商价值成长混合C |
0.6092 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
招商价值成长混合C |
0.6012 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
招商价值成长混合C |
0.6025 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
招商价值成长混合C |
0.6020 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
招商价值成长混合C |
0.5973 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
招商价值成长混合C |
0.5916 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
招商价值成长混合C |
0.5871 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
招商价值成长混合C |
0.5876 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
招商价值成长混合C |
0.5818 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
招商价值成长混合C |
0.5709 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
招商价值成长混合C |
0.5504 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
招商价值成长混合C |
0.5550 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
招商价值成长混合C |
0.5598 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
招商价值成长混合C |
0.5616 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
招商价值成长混合C |
0.5684 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
招商价值成长混合C |
0.5787 |
-1.55% |
