近一季招商价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合C012004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商价值成长混合C |
0.7720 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
招商价值成长混合C |
0.7719 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
招商价值成长混合C |
0.7758 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
招商价值成长混合C |
0.7743 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
招商价值成长混合C |
0.7906 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
招商价值成长混合C |
0.7969 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
招商价值成长混合C |
0.7955 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
招商价值成长混合C |
0.7891 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
招商价值成长混合C |
0.7990 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
招商价值成长混合C |
0.7975 |
1.50% |
| 2026-09-02 |
招商价值成长混合C |
0.7857 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
招商价值成长混合C |
0.7953 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
招商价值成长混合C |
0.8006 |
-1.87% |
| 2026-08-28 |
招商价值成长混合C |
0.8156 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
招商价值成长混合C |
0.8179 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商价值成长混合C |
0.8175 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
招商价值成长混合C |
0.8096 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
招商价值成长混合C |
0.8014 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
招商价值成长混合C |
0.8104 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商价值成长混合C |
0.8021 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
招商价值成长混合C |
0.7957 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
招商价值成长混合C |
0.8041 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
招商价值成长混合C |
0.7985 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
招商价值成长混合C |
0.7885 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
招商价值成长混合C |
0.7891 |
-1.79% |
| 2026-08-12 |
招商价值成长混合C |
0.8032 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
招商价值成长混合C |
0.7915 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
招商价值成长混合C |
0.8035 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
招商价值成长混合C |
0.7965 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
招商价值成长混合C |
0.7847 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
招商价值成长混合C |
0.7874 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
招商价值成长混合C |
0.7731 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
招商价值成长混合C |
0.7697 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
招商价值成长混合C |
0.7725 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
招商价值成长混合C |
0.7711 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
招商价值成长混合C |
0.7781 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
招商价值成长混合C |
0.7619 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
招商价值成长混合C |
0.7692 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
招商价值成长混合C |
0.7550 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
招商价值成长混合C |
0.7740 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
招商价值成长混合C |
0.7691 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
招商价值成长混合C |
0.7696 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
招商价值成长混合C |
0.7612 |
1.85% |
| 2026-07-17 |
招商价值成长混合C |
0.7474 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
招商价值成长混合C |
0.7699 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
招商价值成长混合C |
0.7755 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
招商价值成长混合C |
0.7659 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
招商价值成长混合C |
0.7575 |
-1.56% |
| 2026-07-10 |
招商价值成长混合C |
0.7695 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
招商价值成长混合C |
0.7770 |
1.24% |
| 2026-07-08 |
招商价值成长混合C |
0.7675 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
招商价值成长混合C |
0.7676 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
招商价值成长混合C |
0.7837 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
招商价值成长混合C |
0.7764 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
招商价值成长混合C |
0.7718 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
招商价值成长混合C |
0.7795 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
招商价值成长混合C |
0.7730 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
招商价值成长混合C |
0.7757 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
招商价值成长混合C |
0.7584 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
招商价值成长混合C |
0.7764 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
招商价值成长混合C |
0.7754 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
招商价值成长混合C |
0.7726 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
招商价值成长混合C |
0.7875 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
招商价值成长混合C |
0.7714 |
-2.18% |
| 2026-06-17 |
招商价值成长混合C |
0.7882 |
-0.32% |
