近一季招商价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合C012004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商价值成长混合C |
0.8317 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
招商价值成长混合C |
0.8429 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
招商价值成长混合C |
0.8409 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
招商价值成长混合C |
0.8305 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
招商价值成长混合C |
0.8357 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
招商价值成长混合C |
0.8298 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
招商价值成长混合C |
0.8453 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
招商价值成长混合C |
0.8459 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
招商价值成长混合C |
0.8357 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商价值成长混合C |
0.8359 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
招商价值成长混合C |
0.8376 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
招商价值成长混合C |
0.8432 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
招商价值成长混合C |
0.8351 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
招商价值成长混合C |
0.8295 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
招商价值成长混合C |
0.8276 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商价值成长混合C |
0.8280 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
招商价值成长混合C |
0.8218 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
招商价值成长混合C |
0.8244 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
招商价值成长混合C |
0.8506 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
招商价值成长混合C |
0.8538 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
招商价值成长混合C |
0.8497 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
招商价值成长混合C |
0.8629 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
招商价值成长混合C |
0.8635 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
招商价值成长混合C |
0.8764 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
招商价值成长混合C |
0.8583 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
招商价值成长混合C |
0.8590 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
招商价值成长混合C |
0.8649 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
招商价值成长混合C |
0.8521 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
招商价值成长混合C |
0.8510 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
招商价值成长混合C |
0.8386 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
招商价值成长混合C |
0.8370 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
招商价值成长混合C |
0.8469 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
招商价值成长混合C |
0.8459 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
招商价值成长混合C |
0.8544 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
招商价值成长混合C |
0.8579 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
招商价值成长混合C |
0.8467 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
招商价值成长混合C |
0.8507 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
招商价值成长混合C |
0.8443 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
招商价值成长混合C |
0.8397 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
招商价值成长混合C |
0.8365 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
招商价值成长混合C |
0.8413 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
招商价值成长混合C |
0.8346 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
招商价值成长混合C |
0.8291 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
招商价值成长混合C |
0.8482 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
招商价值成长混合C |
0.8519 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
招商价值成长混合C |
0.8407 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
招商价值成长混合C |
0.8575 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
招商价值成长混合C |
0.8576 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
招商价值成长混合C |
0.8732 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
招商价值成长混合C |
0.8666 |
1.93% |
| 2025-09-29 |
招商价值成长混合C |
0.8502 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
招商价值成长混合C |
0.8263 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
招商价值成长混合C |
0.8314 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
招商价值成长混合C |
0.8279 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
招商价值成长混合C |
0.8182 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
招商价值成长混合C |
0.8259 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
招商价值成长混合C |
0.8255 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
招商价值成长混合C |
0.8217 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
招商价值成长混合C |
0.8355 |
0.75% |
