近一月招商价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合C012004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商价值成长混合C |
0.6496 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
招商价值成长混合C |
0.6406 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
招商价值成长混合C |
0.6418 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
招商价值成长混合C |
0.6376 |
-2.18% |
| 2024-04-22 |
招商价值成长混合C |
0.6518 |
-0.94% |
| 2024-04-19 |
招商价值成长混合C |
0.6580 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
招商价值成长混合C |
0.6561 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
招商价值成长混合C |
0.6555 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
招商价值成长混合C |
0.6408 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
招商价值成长混合C |
0.6548 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
招商价值成长混合C |
0.6519 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
招商价值成长混合C |
0.6475 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
招商价值成长混合C |
0.6480 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
招商价值成长混合C |
0.6500 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
招商价值成长混合C |
0.6485 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商价值成长混合C |
0.6482 |
1.14% |
| 2024-04-02 |
招商价值成长混合C |
0.6409 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
招商价值成长混合C |
0.6421 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
招商价值成长混合C |
0.6291 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
招商价值成长混合C |
0.6170 |
0.69% |
