近一月招商金融债3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商金融债3个月定开债011944净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0163 |
-0.16% |
2024-04-25 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0179 |
0.05% |
2024-04-24 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0174 |
-0.15% |
2024-04-23 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0189 |
0.07% |
2024-04-22 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0182 |
0.07% |
2024-04-19 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0175 |
0.05% |
2024-04-18 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0170 |
0.07% |
2024-04-17 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0163 |
0.04% |
2024-04-16 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0159 |
0.01% |
2024-04-15 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0158 |
0.00% |
2024-04-12 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0158 |
0.08% |
2024-04-11 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0150 |
0.05% |
2024-04-10 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0145 |
-0.03% |
2024-04-09 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0148 |
0.04% |
2024-04-08 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0144 |
0.06% |
2024-04-03 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0138 |
0.06% |
2024-04-02 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0132 |
0.05% |
2024-04-01 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0127 |
-0.03% |
2024-03-29 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0130 |
0.05% |
2024-03-28 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0125 |
-0.02% |