近一季招商金融债3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商金融债3个月定开债011944净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0163 |
-0.16% |
2024-04-25 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0179 |
0.05% |
2024-04-24 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0174 |
-0.15% |
2024-04-23 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0189 |
0.07% |
2024-04-22 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0182 |
0.07% |
2024-04-19 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0175 |
0.05% |
2024-04-18 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0170 |
0.07% |
2024-04-17 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0163 |
0.04% |
2024-04-16 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0159 |
0.01% |
2024-04-15 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0158 |
0.00% |
2024-04-12 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0158 |
0.08% |
2024-04-11 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0150 |
0.05% |
2024-04-10 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0145 |
-0.03% |
2024-04-09 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0148 |
0.04% |
2024-04-08 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0144 |
0.06% |
2024-04-03 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0138 |
0.06% |
2024-04-02 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0132 |
0.05% |
2024-04-01 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0127 |
-0.03% |
2024-03-29 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0130 |
0.05% |
2024-03-28 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0125 |
-0.02% |
2024-03-27 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0127 |
0.12% |
2024-03-26 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0115 |
0.02% |
2024-03-25 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0113 |
0.00% |
2024-03-22 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0113 |
-0.02% |
2024-03-21 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0115 |
0.05% |
2024-03-20 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0110 |
-0.04% |
2024-03-19 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0114 |
0.05% |
2024-03-18 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0109 |
0.10% |
2024-03-15 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0099 |
0.06% |
2024-03-14 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0183 |
-0.05% |
2024-03-13 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0188 |
0.01% |
2024-03-12 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0187 |
-0.11% |
2024-03-11 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0198 |
-0.09% |
2024-03-08 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0207 |
-0.01% |
2024-03-07 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0208 |
-0.05% |
2024-03-06 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0213 |
0.23% |
2024-03-05 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0190 |
0.09% |
2024-03-04 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0181 |
0.07% |
2024-03-01 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0174 |
-0.11% |
2024-02-29 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0185 |
0.06% |
2024-02-28 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0179 |
0.07% |
2024-02-27 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0172 |
0.03% |
2024-02-26 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0169 |
0.09% |
2024-02-23 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0160 |
0.05% |
2024-02-22 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0155 |
0.08% |
2024-02-21 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0147 |
0.02% |
2024-02-20 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0145 |
0.11% |
2024-02-19 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0134 |
0.10% |
2024-02-08 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0124 |
-0.05% |
2024-02-07 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0129 |
0.17% |
2024-02-06 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0112 |
-0.24% |
2024-02-05 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0136 |
0.09% |
2024-02-02 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0127 |
0.06% |
2024-02-01 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0121 |
-0.04% |
2024-01-31 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0125 |
0.00% |
2024-01-30 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0125 |
0.13% |
2024-01-29 |
招商金融债3个月定开债 |
1.0112 |
0.10% |