近半年中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有C011935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0251 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0342 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9957 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9926 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0063 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0212 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0270 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0299 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0375 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9954 |
-2.51% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0204 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0174 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0342 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0619 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0349 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0491 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0078 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0065 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0067 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0398 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0363 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0255 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0959 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1027 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0593 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0422 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0543 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0336 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0335 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0391 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0033 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9950 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9479 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9015 |
-3.38% |
| 2026-07-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9320 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9035 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9512 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9563 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0293 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0097 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0262 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0394 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0549 |
8.46% |
| 2026-07-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9726 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0155 |
-9.92% |
| 2026-07-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1162 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1577 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2072 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1722 |
-6.22% |
| 2026-07-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2451 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2863 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2344 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2748 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3062 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3267 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3082 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3787 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3904 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3495 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3309 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3665 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3191 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2837 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3066 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2700 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2495 |
3.37% |
| 2026-06-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2088 |
1.65% |
| 2026-06-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1892 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1369 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1259 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1277 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1435 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1042 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1404 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1687 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1654 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1707 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1748 |
0.82% |
| 2026-05-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1652 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1907 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1841 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1993 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2124 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2081 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1847 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2223 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2251 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2179 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2171 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2193 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2430 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2277 |
-1.11% |
| 2026-05-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2415 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2233 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1783 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1741 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1693 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1863 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1824 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1839 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1986 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1944 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1987 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1921 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1891 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1722 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1775 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1655 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1664 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1537 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1638 |
3.93% |
| 2026-04-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1198 |
1.38% |
| 2026-04-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1046 |
-1.66% |
| 2026-04-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1232 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1386 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1218 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1287 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1228 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1048 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1192 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1007 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0620 |
-5.73% |
| 2026-03-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1228 |
-2.30% |
| 2026-03-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1486 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1753 |
1.31% |
