近半年工银战略远见混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银战略远见混合A011932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
工银战略远见混合A |
0.9134 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
工银战略远见混合A |
0.9117 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
工银战略远见混合A |
0.9100 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
工银战略远见混合A |
0.9112 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
工银战略远见混合A |
0.9083 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
工银战略远见混合A |
0.9047 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
工银战略远见混合A |
0.8966 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
工银战略远见混合A |
0.9044 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
工银战略远见混合A |
0.8903 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
工银战略远见混合A |
0.9032 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
工银战略远见混合A |
0.9205 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
工银战略远见混合A |
0.9121 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
工银战略远见混合A |
0.9162 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
工银战略远见混合A |
0.9165 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
工银战略远见混合A |
0.9256 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
工银战略远见混合A |
0.9240 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
工银战略远见混合A |
0.9149 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
工银战略远见混合A |
0.9061 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
工银战略远见混合A |
0.9147 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
工银战略远见混合A |
0.9188 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
工银战略远见混合A |
0.9152 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
工银战略远见混合A |
0.9156 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
工银战略远见混合A |
0.9173 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
工银战略远见混合A |
0.9103 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
工银战略远见混合A |
0.9006 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
工银战略远见混合A |
0.8915 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
工银战略远见混合A |
0.9159 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
工银战略远见混合A |
0.9156 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
工银战略远见混合A |
0.9163 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
工银战略远见混合A |
0.9271 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
工银战略远见混合A |
0.9370 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
工银战略远见混合A |
0.9523 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
工银战略远见混合A |
0.9344 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
工银战略远见混合A |
0.9284 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
工银战略远见混合A |
0.9350 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
工银战略远见混合A |
0.9346 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
工银战略远见混合A |
0.9470 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
工银战略远见混合A |
0.9330 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
工银战略远见混合A |
0.9262 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
工银战略远见混合A |
0.9462 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
工银战略远见混合A |
0.9452 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
工银战略远见混合A |
0.9529 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
工银战略远见混合A |
0.9634 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
工银战略远见混合A |
0.9466 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
工银战略远见混合A |
0.9561 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
工银战略远见混合A |
0.9490 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
工银战略远见混合A |
0.9332 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
工银战略远见混合A |
0.9348 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
工银战略远见混合A |
0.9443 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
工银战略远见混合A |
0.9292 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
工银战略远见混合A |
0.9178 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
工银战略远见混合A |
0.9490 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
工银战略远见混合A |
0.9428 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
工银战略远见混合A |
0.9176 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
工银战略远见混合A |
0.9499 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
工银战略远见混合A |
0.9661 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
工银战略远见混合A |
1.0028 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
工银战略远见混合A |
0.9959 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
工银战略远见混合A |
0.9803 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
工银战略远见混合A |
0.9615 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
工银战略远见混合A |
0.9817 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
工银战略远见混合A |
0.9731 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
工银战略远见混合A |
0.9511 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
工银战略远见混合A |
0.9521 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
工银战略远见混合A |
0.9409 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
工银战略远见混合A |
0.9403 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
工银战略远见混合A |
0.9483 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
工银战略远见混合A |
0.9369 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
工银战略远见混合A |
0.9382 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
工银战略远见混合A |
0.9297 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
工银战略远见混合A |
0.9228 |
1.03% |
| 2025-09-10 |
工银战略远见混合A |
0.9134 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
工银战略远见混合A |
0.9163 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
工银战略远见混合A |
0.9205 |
0.60% |
| 2025-09-05 |
工银战略远见混合A |
0.9150 |
4.27% |
| 2025-09-04 |
工银战略远见混合A |
0.8775 |
-1.97% |
| 2025-09-03 |
工银战略远见混合A |
0.8951 |
0.72% |
| 2025-09-02 |
工银战略远见混合A |
0.8887 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
工银战略远见混合A |
0.8965 |
1.48% |
| 2025-08-29 |
工银战略远见混合A |
0.8834 |
1.75% |
| 2025-08-28 |
工银战略远见混合A |
0.8682 |
0.67% |
| 2025-08-27 |
工银战略远见混合A |
0.8624 |
-2.01% |
| 2025-08-26 |
工银战略远见混合A |
0.8801 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
工银战略远见混合A |
0.8832 |
2.69% |
| 2025-08-22 |
工银战略远见混合A |
0.8601 |
2.80% |
| 2025-08-21 |
工银战略远见混合A |
0.8367 |
1.03% |
| 2025-08-20 |
工银战略远见混合A |
0.8282 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
工银战略远见混合A |
0.8252 |
-0.77% |
| 2025-08-18 |
工银战略远见混合A |
0.8316 |
0.53% |
| 2025-08-15 |
工银战略远见混合A |
0.8272 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
工银战略远见混合A |
0.8200 |
0.80% |
| 2025-08-13 |
工银战略远见混合A |
0.8135 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
工银战略远见混合A |
0.7980 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
工银战略远见混合A |
0.7974 |
0.42% |
| 2025-08-08 |
工银战略远见混合A |
0.7941 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
工银战略远见混合A |
0.7958 |
-0.59% |
| 2025-08-06 |
工银战略远见混合A |
0.8005 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
工银战略远见混合A |
0.8017 |
1.35% |
| 2025-08-04 |
工银战略远见混合A |
0.7910 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
工银战略远见混合A |
0.7881 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
工银战略远见混合A |
0.7945 |
-1.54% |
| 2025-07-30 |
工银战略远见混合A |
0.8069 |
-1.05% |
| 2025-07-29 |
工银战略远见混合A |
0.8155 |
1.14% |
| 2025-07-28 |
工银战略远见混合A |
0.8063 |
1.12% |
| 2025-07-25 |
工银战略远见混合A |
0.7974 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
工银战略远见混合A |
0.7956 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
工银战略远见混合A |
0.7893 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
工银战略远见混合A |
0.7864 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
工银战略远见混合A |
0.7848 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
工银战略远见混合A |
0.7828 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
工银战略远见混合A |
0.7771 |
1.28% |
| 2025-07-16 |
工银战略远见混合A |
0.7673 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
工银战略远见混合A |
0.7684 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
工银战略远见混合A |
0.7672 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
工银战略远见混合A |
0.7668 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
工银战略远见混合A |
0.7655 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
工银战略远见混合A |
0.7647 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
工银战略远见混合A |
0.7644 |
0.33% |
| 2025-07-07 |
工银战略远见混合A |
0.7619 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
工银战略远见混合A |
0.7654 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
工银战略远见混合A |
0.7634 |
1.05% |
| 2025-07-02 |
工银战略远见混合A |
0.7555 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
工银战略远见混合A |
0.7565 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
工银战略远见混合A |
0.7570 |
0.52% |
