近一年工银战略远见混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银战略远见混合A011932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银战略远见混合A |
0.8917 |
1.21% |
| 2026-09-15 |
工银战略远见混合A |
0.8810 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
工银战略远见混合A |
0.8827 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
工银战略远见混合A |
0.8777 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
工银战略远见混合A |
0.8920 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
工银战略远见混合A |
0.8981 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
工银战略远见混合A |
0.9040 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
工银战略远见混合A |
0.9097 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
工银战略远见混合A |
0.9020 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
工银战略远见混合A |
0.9106 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
工银战略远见混合A |
0.9082 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
工银战略远见混合A |
0.9151 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
工银战略远见混合A |
0.9326 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
工银战略远见混合A |
0.9426 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
工银战略远见混合A |
0.9517 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
工银战略远见混合A |
0.9455 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
工银战略远见混合A |
0.9331 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
工银战略远见混合A |
0.9397 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
工银战略远见混合A |
0.9519 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银战略远见混合A |
0.9516 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
工银战略远见混合A |
0.9515 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
工银战略远见混合A |
0.9819 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
工银战略远见混合A |
0.9787 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
工银战略远见混合A |
0.9558 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
工银战略远见混合A |
0.9591 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
工银战略远见混合A |
0.9709 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
工银战略远见混合A |
0.9583 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
工银战略远见混合A |
0.9726 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
工银战略远见混合A |
0.9624 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
工银战略远见混合A |
0.9416 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
工银战略远见混合A |
0.9475 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
工银战略远见混合A |
0.9319 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
工银战略远见混合A |
0.9253 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
工银战略远见混合A |
0.9295 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
工银战略远见混合A |
0.9283 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
工银战略远见混合A |
0.9366 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
工银战略远见混合A |
0.9274 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
工银战略远见混合A |
0.9421 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
工银战略远见混合A |
0.9266 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
工银战略远见混合A |
0.9391 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
工银战略远见混合A |
0.9370 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
工银战略远见混合A |
0.9481 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
工银战略远见混合A |
0.9244 |
1.67% |
| 2026-07-17 |
工银战略远见混合A |
0.9092 |
-2.46% |
| 2026-07-16 |
工银战略远见混合A |
0.9321 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
工银战略远见混合A |
0.9373 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
工银战略远见混合A |
0.9220 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
工银战略远见混合A |
0.9179 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
工银战略远见混合A |
0.9246 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
工银战略远见混合A |
0.9306 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
工银战略远见混合A |
0.9261 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
工银战略远见混合A |
0.9374 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
工银战略远见混合A |
0.9446 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
工银战略远见混合A |
0.9363 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
工银战略远见混合A |
0.9306 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
工银战略远见混合A |
0.9344 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
工银战略远见混合A |
0.9366 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
工银战略远见混合A |
0.9336 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
工银战略远见混合A |
0.9137 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
工银战略远见混合A |
0.9289 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
工银战略远见混合A |
0.9288 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
工银战略远见混合A |
0.9149 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
工银战略远见混合A |
0.9280 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
工银战略远见混合A |
0.9210 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
工银战略远见混合A |
0.9210 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
工银战略远见混合A |
0.9222 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
工银战略远见混合A |
0.9294 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
工银战略远见混合A |
0.9219 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
工银战略远见混合A |
0.9096 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
工银战略远见混合A |
0.9111 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
工银战略远见混合A |
0.9106 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
工银战略远见混合A |
0.9042 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
工银战略远见混合A |
0.9206 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
工银战略远见混合A |
0.9292 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
工银战略远见混合A |
0.9431 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
工银战略远见混合A |
0.9473 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
工银战略远见混合A |
0.9406 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
工银战略远见混合A |
0.9461 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
工银战略远见混合A |
0.9418 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
工银战略远见混合A |
0.9488 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
工银战略远见混合A |
0.9560 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
工银战略远见混合A |
0.9549 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
工银战略远见混合A |
0.9467 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
工银战略远见混合A |
0.9433 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
工银战略远见混合A |
0.9530 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
工银战略远见混合A |
0.9482 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
工银战略远见混合A |
0.9402 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
工银战略远见混合A |
0.9509 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
工银战略远见混合A |
0.9600 |
-3.07% |
| 2026-05-13 |
工银战略远见混合A |
0.9895 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
工银战略远见混合A |
0.9858 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
工银战略远见混合A |
0.9830 |
2.09% |
| 2026-05-08 |
工银战略远见混合A |
0.9629 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
工银战略远见混合A |
0.9514 |
1.95% |
| 2026-04-29 |
工银战略远见混合A |
0.9332 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
工银战略远见混合A |
0.9168 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
工银战略远见混合A |
0.9191 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
工银战略远见混合A |
0.9079 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
工银战略远见混合A |
0.8991 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
工银战略远见混合A |
0.9090 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
工银战略远见混合A |
0.9074 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
工银战略远见混合A |
0.9081 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
工银战略远见混合A |
0.9027 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
工银战略远见混合A |
0.9071 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
工银战略远见混合A |
0.8914 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
工银战略远见混合A |
0.8870 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
工银战略远见混合A |
0.8711 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
工银战略远见混合A |
0.8714 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
工银战略远见混合A |
0.8565 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
工银战略远见混合A |
0.8550 |
3.15% |
| 2026-04-07 |
工银战略远见混合A |
0.8289 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
工银战略远见混合A |
0.8266 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
工银战略远见混合A |
0.8370 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
工银战略远见混合A |
0.8485 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
工银战略远见混合A |
0.8312 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
工银战略远见混合A |
0.8431 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
工银战略远见混合A |
0.8498 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
工银战略远见混合A |
0.8359 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
工银战略远见混合A |
0.8457 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
工银战略远见混合A |
0.8307 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
工银战略远见混合A |
0.8163 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
工银战略远见混合A |
0.8448 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
工银战略远见混合A |
0.8489 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
工银战略远见混合A |
0.8726 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
工银战略远见混合A |
0.8738 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
工银战略远见混合A |
0.8771 |
0.74% |
| 2026-03-13 |
工银战略远见混合A |
0.8707 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
工银战略远见混合A |
0.8712 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
工银战略远见混合A |
0.8762 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
工银战略远见混合A |
0.8708 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
工银战略远见混合A |
0.8500 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
工银战略远见混合A |
0.8600 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
工银战略远见混合A |
0.8507 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
工银战略远见混合A |
0.8453 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
工银战略远见混合A |
0.8576 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
工银战略远见混合A |
0.8754 |
-1.40% |
| 2026-02-27 |
工银战略远见混合A |
0.8878 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
工银战略远见混合A |
0.8883 |
-1.74% |
| 2026-02-25 |
工银战略远见混合A |
0.9038 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
工银战略远见混合A |
0.8962 |
-1.46% |
| 2026-02-13 |
工银战略远见混合A |
0.9093 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
工银战略远见混合A |
0.9219 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
工银战略远见混合A |
0.9257 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
工银战略远见混合A |
0.9280 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
工银战略远见混合A |
0.9249 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
工银战略远见混合A |
0.9125 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
工银战略远见混合A |
0.9182 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
工银战略远见混合A |
0.9209 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
工银战略远见混合A |
0.9094 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
工银战略远见混合A |
0.9058 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
工银战略远见混合A |
0.9315 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
工银战略远见混合A |
0.9451 |
0.89% |
| 2026-01-28 |
工银战略远见混合A |
0.9368 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
工银战略远见混合A |
0.9302 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
工银战略远见混合A |
0.9258 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
工银战略远见混合A |
0.9344 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
工银战略远见混合A |
0.9355 |
-0.80% |
| 2026-01-21 |
工银战略远见混合A |
0.9430 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
工银战略远见混合A |
0.9406 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
工银战略远见混合A |
0.9424 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
工银战略远见混合A |
0.9449 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
工银战略远见混合A |
0.9511 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
工银战略远见混合A |
0.9492 |
-0.39% |
| 2026-01-13 |
工银战略远见混合A |
0.9529 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
工银战略远见混合A |
0.9554 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
工银战略远见混合A |
0.9501 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
工银战略远见混合A |
0.9455 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
工银战略远见混合A |
0.9485 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
工银战略远见混合A |
0.9480 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
工银战略远见混合A |
0.9368 |
3.65% |
| 2025-12-31 |
工银战略远见混合A |
0.9038 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
工银战略远见混合A |
0.9080 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
工银战略远见混合A |
0.9072 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
工银战略远见混合A |
0.9134 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
工银战略远见混合A |
0.9117 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
工银战略远见混合A |
0.9100 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
工银战略远见混合A |
0.9112 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
工银战略远见混合A |
0.9083 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
工银战略远见混合A |
0.9047 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
工银战略远见混合A |
0.8966 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
工银战略远见混合A |
0.9044 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
工银战略远见混合A |
0.8903 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
工银战略远见混合A |
0.9032 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
工银战略远见混合A |
0.9205 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
工银战略远见混合A |
0.9121 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
工银战略远见混合A |
0.9162 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
工银战略远见混合A |
0.9165 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
工银战略远见混合A |
0.9256 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
工银战略远见混合A |
0.9240 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
工银战略远见混合A |
0.9149 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
工银战略远见混合A |
0.9061 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
工银战略远见混合A |
0.9147 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
工银战略远见混合A |
0.9188 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
工银战略远见混合A |
0.9152 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
工银战略远见混合A |
0.9156 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
工银战略远见混合A |
0.9173 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
工银战略远见混合A |
0.9103 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
工银战略远见混合A |
0.9006 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
工银战略远见混合A |
0.8915 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
工银战略远见混合A |
0.9159 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
工银战略远见混合A |
0.9156 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
工银战略远见混合A |
0.9163 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
工银战略远见混合A |
0.9271 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
工银战略远见混合A |
0.9370 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
工银战略远见混合A |
0.9523 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
工银战略远见混合A |
0.9344 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
工银战略远见混合A |
0.9284 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
工银战略远见混合A |
0.9350 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
工银战略远见混合A |
0.9346 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
工银战略远见混合A |
0.9470 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
工银战略远见混合A |
0.9330 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
工银战略远见混合A |
0.9262 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
工银战略远见混合A |
0.9462 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
工银战略远见混合A |
0.9452 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
工银战略远见混合A |
0.9529 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
工银战略远见混合A |
0.9634 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
工银战略远见混合A |
0.9466 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
工银战略远见混合A |
0.9561 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
工银战略远见混合A |
0.9490 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
工银战略远见混合A |
0.9332 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
工银战略远见混合A |
0.9348 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
工银战略远见混合A |
0.9443 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
工银战略远见混合A |
0.9292 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
工银战略远见混合A |
0.9178 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
工银战略远见混合A |
0.9490 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
工银战略远见混合A |
0.9428 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
工银战略远见混合A |
0.9176 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
工银战略远见混合A |
0.9499 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
工银战略远见混合A |
0.9661 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
工银战略远见混合A |
1.0028 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
工银战略远见混合A |
0.9959 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
工银战略远见混合A |
0.9803 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
工银战略远见混合A |
0.9615 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
工银战略远见混合A |
0.9817 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
工银战略远见混合A |
0.9731 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
工银战略远见混合A |
0.9511 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
工银战略远见混合A |
0.9521 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
工银战略远见混合A |
0.9409 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
工银战略远见混合A |
0.9403 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
工银战略远见混合A |
0.9483 |
1.22% |
