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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 工银战略远见混合A | 0.9032 | -1.88% |
| 2025-12-12 | 工银战略远见混合A | 0.9205 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 工银战略远见混合A | 0.9121 | -0.45% |
| 2025-12-10 | 工银战略远见混合A | 0.9162 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 工银战略远见混合A | 0.9165 | -0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
