近半年华夏永泓一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永泓一年持有混合C011914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9060 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9053 |
0.81% |
| 2024-05-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8980 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9037 |
-0.20% |
| 2024-05-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9055 |
1.16% |
| 2024-04-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8951 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8970 |
0.67% |
| 2024-04-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8910 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8811 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8792 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8723 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8708 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8707 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8745 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8745 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8687 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8763 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8724 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8739 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8747 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8784 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8765 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8804 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8812 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8825 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8792 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8757 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8708 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8771 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8797 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8823 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8879 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8850 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8830 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8873 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8830 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8829 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8852 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8866 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8822 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8782 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8736 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8761 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8754 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8776 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8775 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8748 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8655 |
-0.97% |
| 2024-02-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8740 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8668 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8679 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8672 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8636 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8584 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8579 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8544 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8488 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8480 |
1.65% |
| 2024-02-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8342 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8364 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8407 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8382 |
-0.59% |
| 2024-01-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8432 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8513 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8555 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8613 |
0.81% |
| 2024-01-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8544 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8522 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8493 |
-1.05% |
| 2024-01-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8583 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8599 |
0.29% |
| 2024-01-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8574 |
-1.07% |
| 2024-01-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8667 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8675 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8690 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8713 |
0.41% |
| 2024-01-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8677 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8700 |
-0.22% |
| 2024-01-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8719 |
-0.75% |
| 2024-01-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8785 |
-0.39% |
| 2024-01-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8819 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8854 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8898 |
-0.67% |
| 2023-12-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8958 |
0.13% |
| 2023-12-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8946 |
0.68% |
| 2023-12-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8886 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8859 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8883 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8884 |
-0.38% |
| 2023-12-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8918 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8898 |
-0.20% |
| 2023-12-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8916 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8905 |
-0.45% |
| 2023-12-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8945 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8943 |
-0.09% |
| 2023-12-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8951 |
-0.41% |
| 2023-12-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8988 |
0.20% |
| 2023-12-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8970 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8939 |
0.09% |
| 2023-12-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8931 |
-0.30% |
| 2023-12-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8958 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8938 |
-0.60% |
| 2023-12-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8992 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9024 |
-0.29% |
| 2023-11-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9050 |
-0.11% |
| 2023-11-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9060 |
-0.26% |
| 2023-11-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9084 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9087 |
0.34% |
| 2023-11-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9056 |
-0.45% |
| 2023-11-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9097 |
0.32% |
| 2023-11-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9068 |
-0.34% |
| 2023-11-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9140 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9111 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9099 |
-0.31% |
| 2023-11-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9127 |
0.19% |
| 2023-11-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9110 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9097 |
0.31% |
