近半年华夏永泓一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永泓一年持有混合C011914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2179 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2171 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2187 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2214 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2232 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2230 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2262 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2270 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2278 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2277 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2271 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2294 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2300 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2365 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2302 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2311 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2301 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2344 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2315 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2284 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2291 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2263 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2231 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2259 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2247 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2269 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2256 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2256 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2264 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2240 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2163 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2215 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2234 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2211 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2268 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2225 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2201 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2206 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2177 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2227 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2250 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2255 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2189 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2210 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2191 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2164 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2209 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2192 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2199 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2172 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2163 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2131 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2093 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2103 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2133 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2129 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2219 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2217 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2213 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2218 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2221 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2234 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2235 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2208 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2194 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2176 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2205 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2200 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2170 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2181 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2204 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2245 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2237 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2239 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2194 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2178 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2189 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2133 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2130 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2139 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2144 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2177 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2165 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2149 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2154 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2141 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2131 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2128 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2112 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2110 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2078 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2091 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2022 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2021 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2026 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2042 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2027 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2022 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2003 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2035 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2006 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.1969 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2015 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2025 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
1.2074 |
0.03% |
