近一年华夏永泓一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永泓一年持有混合C011914净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8910 |
1.12% |
2024-04-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8811 |
0.22% |
2024-04-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8792 |
0.79% |
2024-04-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8723 |
0.17% |
2024-04-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8708 |
0.01% |
2024-04-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8707 |
-0.43% |
2024-04-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8745 |
0.00% |
2024-04-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8745 |
0.67% |
2024-04-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8687 |
-0.87% |
2024-04-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8763 |
0.45% |
2024-04-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8724 |
-0.17% |
2024-04-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8739 |
-0.09% |
2024-04-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8747 |
-0.42% |
2024-04-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8784 |
0.22% |
2024-04-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8765 |
-0.44% |
2024-04-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8804 |
-0.09% |
2024-04-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8812 |
-0.15% |
2024-04-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8825 |
0.38% |
2024-03-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8792 |
0.40% |
2024-03-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8757 |
0.56% |
2024-03-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8708 |
-0.72% |
2024-03-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8771 |
-0.30% |
2024-03-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8797 |
-0.29% |
2024-03-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8823 |
-0.63% |
2024-03-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8879 |
0.33% |
2024-03-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8850 |
0.23% |
2024-03-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8830 |
-0.48% |
2024-03-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8873 |
0.49% |
2024-03-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8830 |
0.01% |
2024-03-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8829 |
-0.26% |
2024-03-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8852 |
-0.16% |
2024-03-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8866 |
0.50% |
2024-03-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8822 |
0.46% |
2024-03-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8782 |
0.53% |
2024-03-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8736 |
-0.29% |
2024-03-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8761 |
0.08% |
2024-03-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8754 |
-0.25% |
2024-03-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8776 |
0.01% |
2024-03-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8775 |
0.31% |
2024-02-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8748 |
1.07% |
2024-02-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8655 |
-0.97% |
2024-02-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8740 |
0.83% |
2024-02-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8668 |
-0.13% |
2024-02-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8679 |
0.08% |
2024-02-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8672 |
0.42% |
2024-02-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8636 |
0.61% |
2024-02-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8584 |
0.06% |
2024-02-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8579 |
0.41% |
2024-02-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8544 |
0.66% |
2024-02-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8488 |
0.09% |
2024-02-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8480 |
1.65% |
2024-02-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8342 |
-0.26% |
2024-02-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8364 |
-0.51% |
2024-02-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8407 |
0.30% |
2024-01-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8382 |
-0.59% |
2024-01-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8432 |
-0.95% |
2024-01-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8513 |
-0.49% |
2024-01-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8555 |
-0.67% |
2024-01-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8613 |
0.81% |
2024-01-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8544 |
0.26% |
2024-01-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8522 |
0.34% |
2024-01-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8493 |
-1.05% |
2024-01-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8583 |
-0.19% |
2024-01-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8599 |
0.29% |
2024-01-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8574 |
-1.07% |
2024-01-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8667 |
-0.09% |
2024-01-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8675 |
-0.17% |
2024-01-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8690 |
-0.26% |
2024-01-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8713 |
0.41% |
2024-01-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8677 |
-0.26% |
2024-01-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8700 |
-0.22% |
2024-01-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8719 |
-0.75% |
2024-01-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8785 |
-0.39% |
2024-01-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8819 |
-0.40% |
2024-01-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8854 |
-0.49% |
2024-01-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8898 |
-0.67% |
2023-12-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8958 |
0.13% |
2023-12-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8946 |
0.68% |
2023-12-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8886 |
0.30% |
2023-12-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8859 |
-0.27% |
2023-12-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8883 |
-0.01% |
2023-12-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8884 |
-0.38% |
2023-12-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8918 |
0.22% |
2023-12-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8898 |
-0.20% |
2023-12-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8916 |
0.12% |
2023-12-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8905 |
-0.45% |
2023-12-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8945 |
0.02% |
2023-12-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8943 |
-0.09% |
2023-12-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8951 |
-0.41% |
2023-12-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8988 |
0.20% |
2023-12-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8970 |
0.35% |
2023-12-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8939 |
0.09% |
2023-12-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8931 |
-0.30% |
2023-12-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8958 |
0.22% |
2023-12-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8938 |
-0.60% |
2023-12-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8992 |
-0.35% |
2023-12-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9024 |
-0.29% |
2023-11-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9050 |
-0.11% |
2023-11-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9060 |
-0.26% |
2023-11-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9084 |
-0.03% |
2023-11-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9087 |
0.34% |
2023-11-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9056 |
-0.45% |
2023-11-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9097 |
0.32% |
2023-11-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9068 |
-0.34% |
2023-11-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9140 |
0.32% |
2023-11-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9111 |
0.13% |
2023-11-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9099 |
-0.31% |
2023-11-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9127 |
0.19% |
2023-11-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9110 |
0.14% |
2023-11-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9097 |
0.31% |
2023-11-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9069 |
-0.44% |
2023-11-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9109 |
-0.39% |
2023-11-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9145 |
0.13% |
2023-11-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9133 |
-0.07% |
2023-11-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9139 |
0.47% |
2023-11-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9096 |
0.60% |
2023-11-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9042 |
-0.20% |
2023-11-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9060 |
-0.03% |
2023-10-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9063 |
-0.13% |
2023-10-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9075 |
0.60% |
2023-10-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9021 |
0.48% |
2023-10-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8978 |
0.04% |
2023-10-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8974 |
-0.01% |
2023-10-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8975 |
0.21% |
2023-10-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8956 |
-0.21% |
2023-10-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8975 |
-0.21% |
2023-10-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.8994 |
-0.19% |
2023-10-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9011 |
-0.38% |
2023-10-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9045 |
0.12% |
2023-10-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9034 |
-0.46% |
2023-10-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9076 |
-0.14% |
2023-10-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9089 |
0.24% |
2023-10-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9067 |
0.29% |
2023-10-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9041 |
0.02% |
2023-10-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9039 |
0.04% |
2023-09-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9035 |
0.23% |
2023-09-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9014 |
0.02% |
2023-09-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9012 |
-0.19% |
2023-09-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9029 |
-0.19% |
2023-09-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9046 |
0.32% |
2023-09-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9017 |
-0.06% |
2023-09-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9022 |
-0.15% |
2023-09-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9036 |
-0.04% |
2023-09-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9040 |
-0.33% |
2023-09-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9070 |
0.06% |
2023-09-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9065 |
-0.06% |
2023-09-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9070 |
-0.07% |
2023-09-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9076 |
-0.07% |
2023-09-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9082 |
-0.02% |
2023-09-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9084 |
0.00% |
2023-09-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9084 |
-0.69% |
2023-09-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9147 |
0.18% |
2023-09-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9131 |
-0.24% |
2023-09-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9153 |
0.22% |
2023-09-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9133 |
-0.09% |
2023-08-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9141 |
0.10% |
2023-08-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9132 |
0.20% |
2023-08-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9114 |
0.54% |
2023-08-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9065 |
0.00% |
2023-08-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9065 |
-0.31% |
2023-08-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9093 |
0.31% |
2023-08-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9065 |
-0.25% |
2023-08-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9088 |
0.15% |
2023-08-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9074 |
-0.23% |
2023-08-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9095 |
-0.32% |
2023-08-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9124 |
0.24% |
2023-08-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9102 |
-0.62% |
2023-08-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9159 |
-0.39% |
2023-08-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9195 |
-0.25% |
2023-08-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9218 |
-0.61% |
2023-08-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9275 |
0.04% |
2023-08-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9271 |
-0.16% |
2023-08-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9286 |
-0.26% |
2023-08-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9310 |
-0.15% |
2023-08-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9324 |
-0.05% |
2023-08-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9329 |
0.19% |
2023-08-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9311 |
-0.23% |
2023-08-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9332 |
0.00% |
2023-07-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9332 |
0.25% |
2023-07-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9309 |
0.45% |
2023-07-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9267 |
-0.16% |
2023-07-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9282 |
-0.06% |
2023-07-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9288 |
0.91% |
2023-07-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9204 |
-0.30% |
2023-07-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9232 |
-0.21% |
2023-07-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9251 |
-0.41% |
2023-07-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9289 |
-0.17% |
2023-07-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9305 |
-0.36% |
2023-07-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9339 |
-0.25% |
2023-07-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9362 |
0.14% |
2023-07-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9349 |
0.73% |
2023-07-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9281 |
-0.56% |
2023-07-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9333 |
0.54% |
2023-07-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9283 |
-0.08% |
2023-07-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9290 |
-0.35% |
2023-07-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9323 |
-0.09% |
2023-07-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9331 |
-0.46% |
2023-07-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9374 |
0.27% |
2023-07-03 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9349 |
0.10% |
2023-06-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9340 |
0.33% |
2023-06-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9309 |
-0.19% |
2023-06-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9327 |
0.06% |
2023-06-27 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9321 |
0.31% |
2023-06-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9292 |
-0.33% |
2023-06-21 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9323 |
-1.05% |
2023-06-20 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9422 |
-0.13% |
2023-06-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9434 |
-0.13% |
2023-06-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9446 |
0.20% |
2023-06-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9427 |
0.00% |
2023-06-14 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9427 |
0.16% |
2023-06-13 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9412 |
0.62% |
2023-06-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9354 |
0.02% |
2023-06-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9352 |
0.51% |
2023-06-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9305 |
-0.16% |
2023-06-07 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9320 |
0.01% |
2023-06-06 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9319 |
-0.64% |
2023-06-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9379 |
0.21% |
2023-06-02 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9359 |
0.62% |
2023-06-01 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9301 |
-0.12% |
2023-05-31 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9312 |
-0.19% |
2023-05-30 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9330 |
0.17% |
2023-05-29 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9314 |
0.29% |
2023-05-26 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9287 |
0.27% |
2023-05-25 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9262 |
-0.10% |
2023-05-24 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9271 |
-0.16% |
2023-05-23 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9286 |
-0.63% |
2023-05-22 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9345 |
0.15% |
2023-05-19 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9331 |
0.18% |
2023-05-18 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9314 |
0.11% |
2023-05-17 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9304 |
0.00% |
2023-05-16 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9304 |
0.09% |
2023-05-15 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9296 |
0.36% |
2023-05-12 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9263 |
-0.39% |
2023-05-11 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9299 |
0.02% |
2023-05-10 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9297 |
-0.24% |
2023-05-09 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9319 |
-0.52% |
2023-05-08 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9368 |
0.15% |
2023-05-05 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9354 |
0.11% |
2023-05-04 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9344 |
-0.66% |
2023-04-28 |
华夏永泓一年持有混合C |
0.9406 |
0.44% |