近一季安信价值启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合C011906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
安信价值启航混合C |
1.1181 |
1.98% |
| 2024-04-30 |
安信价值启航混合C |
1.0964 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
安信价值启航混合C |
1.0978 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
安信价值启航混合C |
1.0547 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
安信价值启航混合C |
1.0533 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
安信价值启航混合C |
1.0451 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
安信价值启航混合C |
1.0538 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
安信价值启航混合C |
1.0497 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
安信价值启航混合C |
1.0513 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
安信价值启航混合C |
1.0447 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
安信价值启航混合C |
1.0271 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
安信价值启航混合C |
1.0330 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
安信价值启航混合C |
1.0154 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
安信价值启航混合C |
1.0270 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
安信价值启航混合C |
1.0204 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
安信价值启航混合C |
1.0252 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
安信价值启航混合C |
1.0244 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
安信价值启航混合C |
1.0284 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
安信价值启航混合C |
1.0351 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
安信价值启航混合C |
1.0319 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
安信价值启航混合C |
1.0269 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
安信价值启航混合C |
1.0241 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
安信价值启航混合C |
1.0200 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
安信价值启航混合C |
1.0277 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
安信价值启航混合C |
1.0212 |
0.62% |
| 2024-03-22 |
安信价值启航混合C |
1.0149 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
安信价值启航混合C |
1.0213 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
安信价值启航混合C |
1.0185 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
安信价值启航混合C |
1.0175 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
安信价值启航混合C |
1.0251 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
安信价值启航混合C |
1.0247 |
-0.62% |
| 2024-03-14 |
安信价值启航混合C |
1.0311 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
安信价值启航混合C |
1.0311 |
-1.28% |
| 2024-03-12 |
安信价值启航混合C |
1.0445 |
1.73% |
| 2024-03-11 |
安信价值启航混合C |
1.0267 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
安信价值启航混合C |
1.0199 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
安信价值启航混合C |
1.0153 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
安信价值启航混合C |
1.0230 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
安信价值启航混合C |
1.0240 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
安信价值启航混合C |
1.0193 |
-0.51% |
| 2024-03-01 |
安信价值启航混合C |
1.0245 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
安信价值启航混合C |
1.0257 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
安信价值启航混合C |
1.0181 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
安信价值启航混合C |
1.0323 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
安信价值启航混合C |
1.0281 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
安信价值启航混合C |
1.0356 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
安信价值启航混合C |
1.0331 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
安信价值启航混合C |
1.0292 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
安信价值启航混合C |
1.0099 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
安信价值启航混合C |
1.0015 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
安信价值启航混合C |
0.9940 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
安信价值启航混合C |
0.9936 |
0.81% |
