近一季安信价值启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合C011906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值启航混合C |
1.0399 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
安信价值启航混合C |
1.0431 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
安信价值启航混合C |
1.0506 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值启航混合C |
1.0624 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信价值启航混合C |
1.0665 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
安信价值启航混合C |
1.0683 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
安信价值启航混合C |
1.0605 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
安信价值启航混合C |
1.0730 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
安信价值启航混合C |
1.0875 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
安信价值启航混合C |
1.0787 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
安信价值启航混合C |
1.0866 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
安信价值启航混合C |
1.0740 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
安信价值启航混合C |
1.0646 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安信价值启航混合C |
1.0654 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
安信价值启航混合C |
1.0840 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
安信价值启航混合C |
1.0767 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
安信价值启航混合C |
1.0701 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
安信价值启航混合C |
1.1035 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
安信价值启航混合C |
1.0994 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
安信价值启航混合C |
1.0826 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
安信价值启航混合C |
1.0802 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
安信价值启航混合C |
1.0946 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
安信价值启航混合C |
1.0848 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
安信价值启航混合C |
1.1033 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
安信价值启航混合C |
1.0957 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
安信价值启航混合C |
1.0778 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信价值启航混合C |
1.0782 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
安信价值启航混合C |
1.0557 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
安信价值启航混合C |
1.0498 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
安信价值启航混合C |
1.0528 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
安信价值启航混合C |
1.0316 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
安信价值启航混合C |
1.0440 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
安信价值启航混合C |
1.0289 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
安信价值启航混合C |
1.0500 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
安信价值启航混合C |
1.0363 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
安信价值启航混合C |
1.0559 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
安信价值启航混合C |
1.0571 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
安信价值启航混合C |
1.0101 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
安信价值启航混合C |
1.0098 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
安信价值启航混合C |
1.0597 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
安信价值启航混合C |
1.0649 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
安信价值启航混合C |
1.0559 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
安信价值启航混合C |
1.0412 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
安信价值启航混合C |
1.0700 |
-3.97% |
| 2026-07-09 |
安信价值启航混合C |
1.1142 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
安信价值启航混合C |
1.1117 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
安信价值启航混合C |
1.1051 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
安信价值启航混合C |
1.1212 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
安信价值启航混合C |
1.1070 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
安信价值启航混合C |
1.0961 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
安信价值启航混合C |
1.0838 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
安信价值启航混合C |
1.0792 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
安信价值启航混合C |
1.0833 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
安信价值启航混合C |
1.0709 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
安信价值启航混合C |
1.0837 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
安信价值启航混合C |
1.0874 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
安信价值启航混合C |
1.0991 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
安信价值启航混合C |
1.1170 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
安信价值启航混合C |
1.1168 |
-2.83% |
| 2026-06-17 |
安信价值启航混合C |
1.1484 |
-1.18% |
