近一月安信价值启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合C011906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信价值启航混合C |
1.2445 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
安信价值启航混合C |
1.2525 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
安信价值启航混合C |
1.2573 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
安信价值启航混合C |
1.2384 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
安信价值启航混合C |
1.2487 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
安信价值启航混合C |
1.2362 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
安信价值启航混合C |
1.2632 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
安信价值启航混合C |
1.2743 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
安信价值启航混合C |
1.2654 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
安信价值启航混合C |
1.2656 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值启航混合C |
1.2641 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
安信价值启航混合C |
1.2609 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
安信价值启航混合C |
1.2683 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
安信价值启航混合C |
1.2701 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
安信价值启航混合C |
1.2740 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
安信价值启航混合C |
1.2678 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
安信价值启航混合C |
1.2660 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
安信价值启航混合C |
1.2773 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
安信价值启航混合C |
1.2651 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
安信价值启航混合C |
1.2676 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
安信价值启航混合C |
1.2832 |
-0.77% |
