近一月安信价值启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合C011906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值启航混合C |
1.0399 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
安信价值启航混合C |
1.0431 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
安信价值启航混合C |
1.0506 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值启航混合C |
1.0624 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信价值启航混合C |
1.0665 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
安信价值启航混合C |
1.0683 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
安信价值启航混合C |
1.0605 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
安信价值启航混合C |
1.0730 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
安信价值启航混合C |
1.0875 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
安信价值启航混合C |
1.0787 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
安信价值启航混合C |
1.0866 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
安信价值启航混合C |
1.0740 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
安信价值启航混合C |
1.0646 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安信价值启航混合C |
1.0654 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
安信价值启航混合C |
1.0840 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
安信价值启航混合C |
1.0767 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
安信价值启航混合C |
1.0701 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
安信价值启航混合C |
1.1035 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
安信价值启航混合C |
1.0994 |
1.55% |
