近一年安信价值启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合C011906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值启航混合C |
1.0399 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
安信价值启航混合C |
1.0431 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
安信价值启航混合C |
1.0506 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值启航混合C |
1.0624 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信价值启航混合C |
1.0665 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
安信价值启航混合C |
1.0683 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
安信价值启航混合C |
1.0605 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
安信价值启航混合C |
1.0651 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
安信价值启航混合C |
1.0730 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
安信价值启航混合C |
1.0875 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
安信价值启航混合C |
1.0787 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
安信价值启航混合C |
1.0866 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
安信价值启航混合C |
1.0740 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
安信价值启航混合C |
1.0646 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安信价值启航混合C |
1.0654 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
安信价值启航混合C |
1.0840 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
安信价值启航混合C |
1.0767 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
安信价值启航混合C |
1.0701 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
安信价值启航混合C |
1.1035 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
安信价值启航混合C |
1.0994 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
安信价值启航混合C |
1.0826 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
安信价值启航混合C |
1.0802 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
安信价值启航混合C |
1.0946 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
安信价值启航混合C |
1.0848 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
安信价值启航混合C |
1.1033 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
安信价值启航混合C |
1.0957 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
安信价值启航混合C |
1.0778 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信价值启航混合C |
1.0782 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
安信价值启航混合C |
1.0557 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
安信价值启航混合C |
1.0498 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
安信价值启航混合C |
1.0528 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
安信价值启航混合C |
1.0316 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
安信价值启航混合C |
1.0440 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
安信价值启航混合C |
1.0289 |
-2.01% |
| 2026-07-27 |
安信价值启航混合C |
1.0500 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
安信价值启航混合C |
1.0363 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
安信价值启航混合C |
1.0559 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
安信价值启航混合C |
1.0490 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
安信价值启航混合C |
1.0571 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
安信价值启航混合C |
1.0101 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
安信价值启航混合C |
1.0098 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
安信价值启航混合C |
1.0597 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
安信价值启航混合C |
1.0649 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
安信价值启航混合C |
1.0559 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
安信价值启航混合C |
1.0412 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
安信价值启航混合C |
1.0700 |
-3.97% |
| 2026-07-09 |
安信价值启航混合C |
1.1142 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
安信价值启航混合C |
1.1117 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
安信价值启航混合C |
1.1051 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
安信价值启航混合C |
1.1212 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
安信价值启航混合C |
1.1070 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
安信价值启航混合C |
1.0961 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
安信价值启航混合C |
1.0838 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
安信价值启航混合C |
1.0792 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
安信价值启航混合C |
1.0833 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
安信价值启航混合C |
1.0709 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
安信价值启航混合C |
1.0837 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
安信价值启航混合C |
1.0874 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
安信价值启航混合C |
1.0991 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
安信价值启航混合C |
1.1170 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
安信价值启航混合C |
1.1168 |
-2.83% |
| 2026-06-17 |
安信价值启航混合C |
1.1484 |
-1.18% |
| 2026-06-16 |
安信价值启航混合C |
1.1619 |
-1.98% |
| 2026-06-15 |
安信价值启航混合C |
1.1849 |
-0.24% |
| 2026-06-12 |
安信价值启航混合C |
1.1877 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
安信价值启航混合C |
1.1782 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
安信价值启航混合C |
1.1814 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
安信价值启航混合C |
1.1808 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
安信价值启航混合C |
1.1835 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
安信价值启航混合C |
1.1842 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
安信价值启航混合C |
1.1850 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
安信价值启航混合C |
1.1952 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
安信价值启航混合C |
1.2031 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
安信价值启航混合C |
1.2077 |
1.22% |
| 2026-05-29 |
安信价值启航混合C |
1.1932 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
安信价值启航混合C |
1.1847 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
安信价值启航混合C |
1.2004 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
安信价值启航混合C |
1.2152 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
安信价值启航混合C |
1.2169 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
安信价值启航混合C |
1.2206 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
安信价值启航混合C |
1.2257 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
安信价值启航混合C |
1.2346 |
-1.02% |
| 2026-05-19 |
安信价值启航混合C |
1.2473 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
安信价值启航混合C |
1.2469 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
安信价值启航混合C |
1.2599 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
安信价值启航混合C |
1.2603 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
安信价值启航混合C |
1.2719 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
安信价值启航混合C |
1.2717 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
安信价值启航混合C |
1.2828 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
安信价值启航混合C |
1.2672 |
1.13% |
| 2026-04-30 |
安信价值启航混合C |
1.2110 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
安信价值启航混合C |
1.2251 |
2.78% |
| 2026-04-28 |
安信价值启航混合C |
1.1920 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
安信价值启航混合C |
1.1953 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
安信价值启航混合C |
1.1939 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
安信价值启航混合C |
1.2006 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
安信价值启航混合C |
1.2089 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
安信价值启航混合C |
1.2163 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
安信价值启航混合C |
1.2082 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
安信价值启航混合C |
1.1961 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
安信价值启航混合C |
1.2026 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
安信价值启航混合C |
1.1994 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
安信价值启航混合C |
1.1965 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
安信价值启航混合C |
1.1775 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
安信价值启航混合C |
1.1805 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
安信价值启航混合C |
1.1724 |
-1.44% |
| 2026-04-08 |
安信价值启航混合C |
1.1895 |
2.29% |
| 2026-04-07 |
安信价值启航混合C |
1.1629 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
安信价值启航混合C |
1.1647 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
安信价值启航混合C |
1.1763 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
安信价值启航混合C |
1.1868 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
安信价值启航混合C |
1.1719 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
安信价值启航混合C |
1.1794 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
安信价值启航混合C |
1.1828 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
安信价值启航混合C |
1.1801 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
安信价值启航混合C |
1.1972 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
安信价值启航混合C |
1.1877 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
安信价值启航混合C |
1.1692 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
安信价值启航混合C |
1.2046 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
安信价值启航混合C |
1.2167 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
安信价值启航混合C |
1.2402 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
安信价值启航混合C |
1.2519 |
0.08% |
| 2026-03-16 |
安信价值启航混合C |
1.2509 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
安信价值启航混合C |
1.2494 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
安信价值启航混合C |
1.2545 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
安信价值启航混合C |
1.2563 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
安信价值启航混合C |
1.2498 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
安信价值启航混合C |
1.2415 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
安信价值启航混合C |
1.2577 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
安信价值启航混合C |
1.2457 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
安信价值启航混合C |
1.2457 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
安信价值启航混合C |
1.2609 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
安信价值启航混合C |
1.2841 |
-1.51% |
| 2026-02-27 |
安信价值启航混合C |
1.3038 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
安信价值启航混合C |
1.3045 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
安信价值启航混合C |
1.3208 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
安信价值启航混合C |
1.3109 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
安信价值启航混合C |
1.3073 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
安信价值启航混合C |
1.3199 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
安信价值启航混合C |
1.3216 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
安信价值启航混合C |
1.3222 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
安信价值启航混合C |
1.3241 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
安信价值启航混合C |
1.3146 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
安信价值启航混合C |
1.3235 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
安信价值启航混合C |
1.3154 |
2.10% |
| 2026-02-03 |
安信价值启航混合C |
1.2884 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
安信价值启航混合C |
1.2719 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
安信价值启航混合C |
1.2968 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
安信价值启航混合C |
1.3173 |
2.26% |
| 2026-01-28 |
安信价值启航混合C |
1.2882 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
安信价值启航混合C |
1.2756 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
安信价值启航混合C |
1.2707 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
安信价值启航混合C |
1.2762 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
安信价值启航混合C |
1.2785 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
安信价值启航混合C |
1.2770 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
安信价值启航混合C |
1.2791 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
安信价值启航混合C |
1.2636 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
安信价值启航混合C |
1.2644 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
安信价值启航混合C |
1.2714 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
安信价值启航混合C |
1.2728 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
安信价值启航混合C |
1.2727 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
安信价值启航混合C |
1.2806 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
安信价值启航混合C |
1.2825 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
安信价值启航混合C |
1.2830 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
安信价值启航混合C |
1.2841 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
安信价值启航混合C |
1.2934 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
安信价值启航混合C |
1.2683 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
安信价值启航混合C |
1.2401 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
安信价值启航混合C |
1.2415 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
安信价值启航混合C |
1.2418 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
安信价值启航混合C |
1.2502 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
安信价值启航混合C |
1.2533 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
安信价值启航混合C |
1.2481 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
安信价值启航混合C |
1.2475 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
安信价值启航混合C |
1.2530 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
安信价值启航混合C |
1.2548 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
安信价值启航混合C |
1.2495 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
安信价值启航混合C |
1.2523 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
安信价值启航混合C |
1.2445 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
安信价值启航混合C |
1.2525 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
安信价值启航混合C |
1.2573 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
安信价值启航混合C |
1.2384 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
安信价值启航混合C |
1.2487 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
安信价值启航混合C |
1.2362 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
安信价值启航混合C |
1.2632 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
安信价值启航混合C |
1.2743 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
安信价值启航混合C |
1.2654 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
安信价值启航混合C |
1.2656 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值启航混合C |
1.2641 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
安信价值启航混合C |
1.2609 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
安信价值启航混合C |
1.2683 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
安信价值启航混合C |
1.2701 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
安信价值启航混合C |
1.2740 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
安信价值启航混合C |
1.2678 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
安信价值启航混合C |
1.2660 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
安信价值启航混合C |
1.2773 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
安信价值启航混合C |
1.2651 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
安信价值启航混合C |
1.2676 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
安信价值启航混合C |
1.2832 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
安信价值启航混合C |
1.2931 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
安信价值启航混合C |
1.3044 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
安信价值启航混合C |
1.2957 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
安信价值启航混合C |
1.2839 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
安信价值启航混合C |
1.2826 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
安信价值启航混合C |
1.2606 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
安信价值启航混合C |
1.2555 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
安信价值启航混合C |
1.2549 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
安信价值启航混合C |
1.2618 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
安信价值启航混合C |
1.2604 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
安信价值启航混合C |
1.2820 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
安信价值启航混合C |
1.2973 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
安信价值启航混合C |
1.2954 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
安信价值启航混合C |
1.3025 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
安信价值启航混合C |
1.2982 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
安信价值启航混合C |
1.2969 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
安信价值启航混合C |
1.2947 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
安信价值启航混合C |
1.2938 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
安信价值启航混合C |
1.2847 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
安信价值启航混合C |
1.2758 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
安信价值启航混合C |
1.2964 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
安信价值启航混合C |
1.2990 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
安信价值启航混合C |
1.2864 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
安信价值启航混合C |
1.2902 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
安信价值启航混合C |
1.3089 |
0.44% |
| 2025-10-09 |
安信价值启航混合C |
1.3032 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
安信价值启航混合C |
1.3258 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
安信价值启航混合C |
1.3219 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
安信价值启航混合C |
1.3164 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
安信价值启航混合C |
1.3122 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
安信价值启航混合C |
1.3156 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
安信价值启航混合C |
1.3109 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
安信价值启航混合C |
1.3188 |
-1.49% |
| 2025-09-19 |
安信价值启航混合C |
1.3388 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
安信价值启航混合C |
1.3317 |
-1.87% |
| 2025-09-17 |
安信价值启航混合C |
1.3571 |
1.32% |
