近半年安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值启航混合A |
1.0680 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
安信价值启航混合A |
1.0713 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
安信价值启航混合A |
1.0790 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信价值启航混合A |
1.0774 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值启航混合A |
1.0911 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信价值启航混合A |
1.0953 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
安信价值启航混合A |
1.0972 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
安信价值启航混合A |
1.1015 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
安信价值启航混合A |
1.0890 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
安信价值启航混合A |
1.0937 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信价值启航混合A |
1.0938 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
安信价值启航混合A |
1.1019 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
安信价值启航混合A |
1.1167 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
安信价值启航混合A |
1.1077 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
安信价值启航混合A |
1.1157 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
安信价值启航混合A |
1.1028 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
安信价值启航混合A |
1.0931 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安信价值启航混合A |
1.0940 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
安信价值启航混合A |
1.1130 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
安信价值启航混合A |
1.1056 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
安信价值启航混合A |
1.0987 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
安信价值启航混合A |
1.1331 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信价值启航混合A |
1.1288 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
安信价值启航混合A |
1.1115 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
安信价值启航混合A |
1.1091 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
安信价值启航混合A |
1.1238 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
安信价值启航混合A |
1.1137 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
安信价值启航混合A |
1.1327 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
安信价值启航混合A |
1.1248 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
安信价值启航混合A |
1.1065 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信价值启航混合A |
1.1069 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
安信价值启航混合A |
1.0838 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
安信价值启航混合A |
1.0777 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
安信价值启航混合A |
1.0808 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
安信价值启航混合A |
1.0590 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
安信价值启航混合A |
1.0717 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
安信价值启航混合A |
1.0562 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
安信价值启航混合A |
1.0778 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
安信价值启航混合A |
1.0637 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
安信价值启航混合A |
1.0838 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
安信价值启航混合A |
1.0768 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
安信价值启航混合A |
1.0850 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
安信价值启航混合A |
1.0368 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
安信价值启航混合A |
1.0364 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
安信价值启航混合A |
1.0876 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
安信价值启航混合A |
1.0929 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
安信价值启航混合A |
1.0838 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
安信价值启航混合A |
1.0686 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
安信价值启航混合A |
1.0982 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
安信价值启航混合A |
1.1435 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
安信价值启航混合A |
1.1410 |
0.61% |
| 2026-07-07 |
安信价值启航混合A |
1.1341 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
安信价值启航混合A |
1.1507 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
安信价值启航混合A |
1.1361 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
安信价值启航混合A |
1.1248 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
安信价值启航混合A |
1.1122 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
安信价值启航混合A |
1.1075 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
安信价值启航混合A |
1.1117 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
安信价值启航混合A |
1.0989 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
安信价值启航混合A |
1.1121 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
安信价值启航混合A |
1.1158 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
安信价值启航混合A |
1.1278 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
安信价值启航混合A |
1.1461 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
安信价值启航混合A |
1.1459 |
-2.83% |
| 2026-06-17 |
安信价值启航混合A |
1.1783 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
安信价值启航混合A |
1.1922 |
-1.97% |
| 2026-06-15 |
安信价值启航混合A |
1.2157 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
安信价值启航混合A |
1.2185 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
安信价值启航混合A |
1.2089 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
安信价值启航混合A |
1.2120 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
安信价值启航混合A |
1.2114 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
安信价值启航混合A |
1.2142 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
安信价值启航混合A |
1.2149 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
安信价值启航混合A |
1.2157 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
安信价值启航混合A |
1.2261 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
安信价值启航混合A |
1.2342 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
安信价值启航混合A |
1.2389 |
1.22% |
| 2026-05-29 |
安信价值启航混合A |
1.2240 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
安信价值启航混合A |
1.2153 |
-1.32% |
| 2026-05-27 |
安信价值启航混合A |
1.2314 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
安信价值启航混合A |
1.2465 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
安信价值启航混合A |
1.2483 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
安信价值启航混合A |
1.2520 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
安信价值启航混合A |
1.2573 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
安信价值启航混合A |
1.2663 |
-1.03% |
| 2026-05-19 |
安信价值启航混合A |
1.2794 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
安信价值启航混合A |
1.2789 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
安信价值启航混合A |
1.2923 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
安信价值启航混合A |
1.2927 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
安信价值启航混合A |
1.3046 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
安信价值启航混合A |
1.3043 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
安信价值启航混合A |
1.3157 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
安信价值启航混合A |
1.2996 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
安信价值启航混合A |
1.2419 |
-1.17% |
| 2026-04-29 |
安信价值启航混合A |
1.2564 |
2.78% |
| 2026-04-28 |
安信价值启航混合A |
1.2224 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
安信价值启航混合A |
1.2258 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
安信价值启航混合A |
1.2243 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
安信价值启航混合A |
1.2311 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
安信价值启航混合A |
1.2397 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
安信价值启航混合A |
1.2472 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
安信价值启航混合A |
1.2389 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
安信价值启航混合A |
1.2265 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
安信价值启航混合A |
1.2331 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
安信价值启航混合A |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
安信价值启航混合A |
1.2268 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
安信价值启航混合A |
1.2073 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
安信价值启航混合A |
1.2104 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
安信价值启航混合A |
1.2021 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
安信价值启航混合A |
1.2196 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
安信价值启航混合A |
1.1922 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
安信价值启航混合A |
1.1941 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
安信价值启航混合A |
1.2060 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
安信价值启航混合A |
1.2167 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
安信价值启航混合A |
1.2014 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
安信价值启航混合A |
1.2091 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
安信价值启航混合A |
1.2125 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
安信价值启航混合A |
1.2097 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
安信价值启航混合A |
1.2273 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
安信价值启航混合A |
1.2175 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
安信价值启航混合A |
1.1985 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
安信价值启航混合A |
1.2348 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
安信价值启航混合A |
1.2471 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
安信价值启航混合A |
1.2713 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
安信价值启航混合A |
1.2833 |
0.09% |
