近一年中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮悦享6个月持有期混合C011873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1214 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1214 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1211 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1223 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1218 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1230 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1222 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1224 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1253 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1228 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1225 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1236 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1254 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1251 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1246 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1247 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1234 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1229 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1223 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1232 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1267 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1252 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1262 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1226 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1222 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1248 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1272 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1280 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1242 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1290 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1356 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1293 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1316 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1331 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1316 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1313 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1408 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1435 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1413 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1381 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1431 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1361 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1434 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1383 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1394 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1364 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1367 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1301 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1291 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1311 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1343 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1305 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1363 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1408 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1419 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1382 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1373 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1404 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1391 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1412 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1373 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1346 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1409 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1408 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1361 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1397 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1417 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1484 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1453 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1423 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1345 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1348 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1345 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1344 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1372 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1366 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1354 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1331 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1328 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1291 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1302 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1276 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1281 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1279 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1182 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1168 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1183 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1206 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1145 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1178 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1196 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1179 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1218 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1168 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1109 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1202 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1221 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1274 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1321 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1344 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1361 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1375 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1332 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1297 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1344 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1317 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1297 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1364 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1410 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1361 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1346 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1369 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1335 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1287 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1355 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1343 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1324 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1327 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1266 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1252 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1143 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1270 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1312 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1313 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1265 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1285 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1303 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1275 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1247 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1227 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1193 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1191 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1198 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1190 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1205 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1187 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1167 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1175 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1184 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1127 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1067 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1078 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1057 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1077 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1065 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1067 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1048 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1030 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0997 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0978 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0965 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0933 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0958 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0948 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0974 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0971 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0991 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0981 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0959 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0984 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0999 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1028 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0986 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0962 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0958 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0974 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0948 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0968 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1060 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1076 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1041 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1092 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1106 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1153 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1102 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1116 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1137 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1084 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1061 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1012 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0990 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1005 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1020 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1023 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0991 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1001 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0966 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0956 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0943 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0906 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0904 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0945 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0922 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0944 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0932 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0975 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0919 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0886 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0849 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0846 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0817 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0844 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0840 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0813 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0884 |
0.32% |
