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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1213 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1207 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1207 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1209 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1214 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.57% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.11% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.11% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.71% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.56% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.56% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.31% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3504 | 0.11% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2996 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 宏利宏达混合B | 1.2980 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 1.2300 | 0.08% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 1.2122 | 0.07% |
