近一月中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮悦享6个月持有期混合C011873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1214 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1214 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1211 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1207 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1215 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1223 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1218 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1230 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1222 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1224 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1261 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.1253 |
0.22% |
