近一季中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮悦享6个月持有期混合A011872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0394 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0371 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0407 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0406 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0416 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0383 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0425 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0432 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0469 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0390 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0454 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0403 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0393 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0360 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0346 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0331 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0334 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0343 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0336 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0293 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0261 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0298 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0287 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0296 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0310 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0292 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0326 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0278 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0251 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0265 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0262 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0311 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0300 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0280 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0295 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0278 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0268 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0249 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0256 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0180 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0230 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0190 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0232 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0214 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0170 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0177 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0122 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0080 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0056 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
0.9995 |
0.83% |
