近一年中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮悦享6个月持有期混合A011872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1203 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1130 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1170 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1195 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1185 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1211 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1208 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1228 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1218 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1195 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1235 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1265 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1222 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1197 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1193 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1209 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1182 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1202 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1296 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1312 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1276 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1328 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1342 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1389 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1338 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1351 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1373 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1318 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1294 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1244 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1222 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1252 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1236 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1252 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1254 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1222 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1232 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1195 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1185 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1170 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1171 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1134 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1131 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1168 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1172 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1149 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1172 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1159 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1203 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1143 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1110 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1072 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1069 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1069 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1039 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1066 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1061 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1034 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1107 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1071 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1100 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1104 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1116 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1075 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1113 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1138 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1107 |
0.63% |
| 2025-09-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1033 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1007 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1010 |
-0.17% |
| 2025-08-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1029 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1026 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1023 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1122 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1135 |
0.34% |
| 2025-08-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1097 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1084 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1055 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1040 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1032 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1037 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1038 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1060 |
-0.11% |
| 2025-08-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1072 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1091 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1100 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1095 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1085 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1065 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1033 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1011 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1009 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1031 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1022 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1040 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1051 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1055 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1058 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1078 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1063 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1040 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1025 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1007 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1008 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1015 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1034 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1021 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1022 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1011 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1024 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0997 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0981 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0970 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0946 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0944 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0956 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0956 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0938 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0923 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0910 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0909 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0924 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0915 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0904 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0899 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0912 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0904 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0891 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0897 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0888 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0881 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0875 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0854 |
-0.08% |
| 2025-05-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0863 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0884 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0845 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0850 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0886 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0899 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0929 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0977 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0979 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0960 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0928 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0945 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0996 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0977 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1007 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0950 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0971 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0953 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0968 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0909 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0896 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0901 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0919 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0897 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0921 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0892 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0888 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0853 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0843 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0838 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0862 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0886 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0847 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0832 |
0.51% |
| 2025-04-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0777 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0714 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0686 |
-3.53% |
| 2025-04-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1077 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1130 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1114 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1085 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1113 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1133 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1128 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1114 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1111 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1102 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1201 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1255 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1256 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1238 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1260 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1216 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1246 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1286 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1277 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1308 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1357 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1286 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1233 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1205 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1218 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1346 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1371 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1309 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1349 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1365 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1291 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1315 |
0.58% |
| 2025-02-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1250 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1290 |
0.25% |
| 2025-02-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1262 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1192 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1219 |
0.58% |
| 2025-02-11 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1154 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1180 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1165 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1147 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1071 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1051 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1042 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0995 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1038 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1054 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1035 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1003 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0979 |
-0.18% |
| 2025-01-15 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0999 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1020 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0901 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0928 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0954 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0975 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0985 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0979 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1004 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1039 |
-0.84% |
| 2024-12-31 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1133 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1100 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1108 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1115 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1083 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1067 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1042 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.1058 |
0.13% |
