近一年天治天享66个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围天治天享66个月定开债011850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天治天享66个月定开债 |
1.0939 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
天治天享66个月定开债 |
1.0931 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
天治天享66个月定开债 |
1.0923 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
天治天享66个月定开债 |
1.0915 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
天治天享66个月定开债 |
1.0907 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
天治天享66个月定开债 |
1.0899 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
天治天享66个月定开债 |
1.0891 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
天治天享66个月定开债 |
1.0883 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
天治天享66个月定开债 |
1.0875 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
天治天享66个月定开债 |
1.0867 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
天治天享66个月定开债 |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
天治天享66个月定开债 |
1.0855 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
天治天享66个月定开债 |
1.0851 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
天治天享66个月定开债 |
1.0842 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
天治天享66个月定开债 |
1.0835 |
0.07% |
| 2026-06-05 |
天治天享66个月定开债 |
1.0827 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
天治天享66个月定开债 |
1.0819 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
天治天享66个月定开债 |
1.0810 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
天治天享66个月定开债 |
1.0802 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
天治天享66个月定开债 |
1.0794 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
天治天享66个月定开债 |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
天治天享66个月定开债 |
1.0778 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
天治天享66个月定开债 |
1.0770 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天治天享66个月定开债 |
1.0762 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
天治天享66个月定开债 |
1.0753 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天治天享66个月定开债 |
1.0745 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
天治天享66个月定开债 |
1.0737 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
天治天享66个月定开债 |
1.0729 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
天治天享66个月定开债 |
1.0721 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
天治天享66个月定开债 |
1.0713 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
天治天享66个月定开债 |
1.0698 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
天治天享66个月定开债 |
1.0690 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
天治天享66个月定开债 |
1.0682 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
天治天享66个月定开债 |
1.0674 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
天治天享66个月定开债 |
1.0666 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
天治天享66个月定开债 |
1.0658 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
天治天享66个月定开债 |
1.0648 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
天治天享66个月定开债 |
1.0643 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
天治天享66个月定开债 |
1.0635 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
天治天享66个月定开债 |
1.0627 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
天治天享66个月定开债 |
1.0619 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
天治天享66个月定开债 |
1.0611 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
天治天享66个月定开债 |
1.0820 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
天治天享66个月定开债 |
1.0812 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
天治天享66个月定开债 |
1.0804 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
天治天享66个月定开债 |
1.0796 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
天治天享66个月定开债 |
1.0788 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
天治天享66个月定开债 |
1.0780 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
天治天享66个月定开债 |
1.0772 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
天治天享66个月定开债 |
1.0761 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
天治天享66个月定开债 |
1.0757 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
天治天享66个月定开债 |
1.0749 |
0.07% |
