近一季天治天享66个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围天治天享66个月定开债011850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天治天享66个月定开债 |
1.0939 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
天治天享66个月定开债 |
1.0931 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
天治天享66个月定开债 |
1.0923 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
天治天享66个月定开债 |
1.0915 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
天治天享66个月定开债 |
1.0907 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
天治天享66个月定开债 |
1.0899 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
天治天享66个月定开债 |
1.0891 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
天治天享66个月定开债 |
1.0883 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
天治天享66个月定开债 |
1.0875 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
天治天享66个月定开债 |
1.0867 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
天治天享66个月定开债 |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
天治天享66个月定开债 |
1.0855 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
天治天享66个月定开债 |
1.0851 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
天治天享66个月定开债 |
1.0842 |
0.06% |
