今年以来嘉实兴锐优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6760 |
1.30% |
| 2024-05-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6673 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6699 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6690 |
2.12% |
| 2024-04-30 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6551 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6544 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6532 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6393 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6383 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6322 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6367 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6412 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6438 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6449 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6389 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6484 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6420 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6412 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6377 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6356 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6342 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6411 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6386 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6388 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6327 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6262 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6208 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6286 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6276 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6283 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6359 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6344 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6353 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6393 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6386 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6380 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6383 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6373 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6358 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6311 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6273 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6305 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6273 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6284 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6233 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6207 |
0.98% |
| 2024-02-28 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6147 |
-1.47% |
| 2024-02-27 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6239 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6178 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6233 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6235 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6132 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6092 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6055 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5986 |
0.54% |
| 2024-02-07 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5954 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5832 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5601 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5580 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5647 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5645 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5704 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5819 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5854 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5924 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5777 |
1.35% |
| 2024-01-23 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5700 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5653 |
-2.60% |
| 2024-01-19 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5804 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5863 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.5825 |
-2.95% |
| 2024-01-16 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6002 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6025 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6043 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6037 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6021 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6037 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6030 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6130 |
-1.26% |
| 2024-01-04 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6208 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6226 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6264 |
-0.85% |
