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嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

近一季嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合A011841净值及计算阶段收益
近一季011841基金累计收益率-8.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9784 0.42%
2026-09-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9743 -0.73%
2026-09-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9815 0.07%
2026-09-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9808 -1.74%
2026-09-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9982 -1.06%
2026-09-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0089 -0.08%
2026-09-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0097 -0.27%
2026-09-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0124 0.05%
2026-09-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0119 -0.23%
2026-09-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0142 0.49%
2026-09-02 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0093 -1.47%
2026-09-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0244 -0.91%
2026-08-31 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0338 0.47%
2026-08-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0290 -0.17%
2026-08-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0308 1.46%
2026-08-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0160 0.85%
2026-08-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0074 0.00%
2026-08-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0074 -2.09%
2026-08-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0289 0.34%
2026-08-20 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0254 0.01%
2026-08-19 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0253 -3.43%
2026-08-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0617 -0.31%
2026-08-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0650 1.76%
2026-08-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0466 0.25%
2026-08-13 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0440 -0.63%
2026-08-12 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0506 0.69%
2026-08-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0434 -1.14%
2026-08-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0554 0.60%
2026-08-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0491 1.25%
2026-08-06 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0361 -0.04%
2026-08-05 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0365 2.85%
2026-08-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0078 2.28%
2026-08-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9853 -2.96%
2026-07-31 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0145 2.56%
2026-07-30 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9892 -3.22%
2026-07-29 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0221 -0.24%
2026-07-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0246 -4.05%
2026-07-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0679 2.32%
2026-07-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0437 -1.27%
2026-07-23 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0571 -0.66%
2026-07-22 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0641 -0.29%
2026-07-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0672 6.33%
2026-07-20 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0037 -0.54%
2026-07-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0091 -6.06%
2026-07-16 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0742 -2.99%
2026-07-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1073 -0.99%
2026-07-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1184 1.65%
2026-07-13 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1003 -2.62%
2026-07-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1299 -1.51%
2026-07-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1472 4.36%
2026-07-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0993 -1.09%
2026-07-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1114 -1.56%
2026-07-06 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1290 0.02%
2026-07-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1288 0.88%
2026-07-02 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1189 -3.79%
2026-07-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1630 -0.58%
2026-06-30 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1698 2.01%
2026-06-29 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1467 2.68%
2026-06-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1168 -2.79%
2026-06-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1489 1.02%
2026-06-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1373 2.32%
2026-06-23 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1115 -2.26%
2026-06-22 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1372 2.53%
2026-06-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1091 0.66%
2026-06-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.1018 3.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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