近一月嘉实兴锐优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6802 |
0.62% |
| 2024-05-09 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6760 |
1.30% |
| 2024-05-08 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6673 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6699 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6690 |
2.12% |
| 2024-04-30 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6551 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6544 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6532 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6393 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6383 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6322 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6367 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6412 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6438 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6449 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6389 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6484 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
0.6420 |
0.12% |
