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嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

近一月嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合A011841净值及计算阶段收益
近一月011841基金累计收益率-6.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9743 -0.73%
2026-09-14 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9815 0.07%
2026-09-11 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9808 -1.74%
2026-09-10 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9982 -1.06%
2026-09-09 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0089 -0.08%
2026-09-08 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0097 -0.27%
2026-09-07 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0124 0.05%
2026-09-04 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0119 -0.23%
2026-09-03 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0142 0.49%
2026-09-02 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0093 -1.47%
2026-09-01 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0244 -0.91%
2026-08-31 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0338 0.47%
2026-08-28 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0290 -0.17%
2026-08-27 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0308 1.46%
2026-08-26 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0160 0.85%
2026-08-25 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0074 0.00%
2026-08-24 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0074 -2.09%
2026-08-21 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0289 0.34%
2026-08-20 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0254 0.01%
2026-08-19 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0253 -3.43%
2026-08-18 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0617 -0.31%
2026-08-17 嘉实兴锐优选一年持有混合A 1.0650 1.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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