近一年大成投资严选六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合C011835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4033 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4025 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4095 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4030 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4165 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4269 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4289 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4290 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4195 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4323 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4287 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4207 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4078 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4082 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3968 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4190 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4237 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4178 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4174 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4168 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4188 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4181 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4248 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4167 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3993 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4079 |
-0.36% |
| 2026-08-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4130 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4067 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3986 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4014 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4021 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3798 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3860 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3842 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3562 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3763 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3703 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3538 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3363 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3369 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3303 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3333 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3309 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3447 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3411 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3292 |
0.55% |
| 2026-07-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3219 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3071 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3124 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2951 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3133 |
-0.46% |
| 2026-06-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3194 |
-0.71% |
| 2026-06-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3289 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3326 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3351 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3420 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3428 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3533 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3513 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3412 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3467 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3483 |
-0.44% |
| 2026-06-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3542 |
-1.09% |
| 2026-06-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3691 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3703 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3763 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3801 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3791 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3713 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3704 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3726 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3789 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3764 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3744 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3729 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3858 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3892 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3871 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3893 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4009 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4134 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4153 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4251 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4108 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4092 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4118 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4121 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4175 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4153 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4049 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4050 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4084 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4055 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4027 |
-0.19% |
| 2026-04-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4053 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4117 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4064 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4070 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3943 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3889 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4028 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4043 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3952 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4027 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3985 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3907 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3951 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3884 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3740 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4013 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4174 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4235 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4262 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4331 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4351 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4388 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4386 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4286 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4291 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4177 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4304 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4342 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4285 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4247 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4293 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4216 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4069 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4217 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4224 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4196 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4203 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4158 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4157 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4185 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4046 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3935 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4235 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4403 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4372 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4241 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4279 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4198 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4142 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4066 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4068 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3999 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3931 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4020 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3988 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4047 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3970 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3831 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3753 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3745 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3797 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3737 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3696 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3656 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3612 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3669 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3686 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3661 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3636 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3629 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3652 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3614 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3595 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3518 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3589 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3615 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3529 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3599 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3575 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3648 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3677 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3678 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3683 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3697 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3651 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3629 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3632 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3624 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3572 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3560 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3656 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3663 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3726 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3792 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3843 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3832 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3812 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3838 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3751 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3658 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3712 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3727 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3793 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3707 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3652 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3787 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3800 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3738 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3797 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3881 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3889 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3775 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3723 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
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| 2025-09-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3761 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3816 |
0.20% |
