近一年大成投资严选六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合C011835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0764 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0642 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0657 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0542 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0577 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0597 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0663 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0449 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0661 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0615 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0672 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0654 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0717 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0643 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0749 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0761 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0755 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0703 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0607 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0470 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0618 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0608 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0744 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0847 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0866 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0811 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0840 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0692 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0660 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0728 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0696 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0693 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0581 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0432 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0452 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0391 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0508 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0482 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0411 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0207 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0410 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0261 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0246 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0160 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0079 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0000 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0002 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9903 |
1.82% |
| 2024-02-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9726 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9648 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9393 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9541 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9698 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9686 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9876 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0028 |
-0.72% |
| 2024-01-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0101 |
-1.24% |
| 2024-01-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0228 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0059 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9950 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9842 |
-2.74% |
| 2024-01-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0119 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0191 |
0.50% |
| 2024-01-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0140 |
-1.75% |
| 2024-01-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0321 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0339 |
0.29% |
| 2024-01-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0309 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0337 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0267 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0316 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0297 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0405 |
-0.50% |
| 2024-01-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0457 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0463 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0505 |
-0.34% |
| 2023-12-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0541 |
0.50% |
| 2023-12-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0489 |
1.69% |
| 2023-12-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0315 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0273 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0349 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0344 |
-0.58% |
| 2023-12-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0404 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0342 |
-0.46% |
| 2023-12-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0390 |
-0.20% |
| 2023-12-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0411 |
-0.33% |
| 2023-12-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0445 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0441 |
0.18% |
| 2023-12-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0422 |
-0.65% |
| 2023-12-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0490 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0443 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0409 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0376 |
-0.40% |
| 2023-12-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0418 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0397 |
-0.85% |
| 2023-12-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0486 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0527 |
0.30% |
| 2023-11-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0495 |
-0.22% |
| 2023-11-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0518 |
-0.73% |
| 2023-11-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0595 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0574 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0592 |
-0.68% |
| 2023-11-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0665 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0590 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0709 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0690 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0681 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0754 |
0.77% |
| 2023-11-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0672 |
0.30% |
| 2023-11-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0640 |
0.59% |
| 2023-11-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0578 |
-0.58% |
| 2023-11-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0640 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0653 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0655 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0698 |
1.11% |
| 2023-11-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0581 |
0.86% |
| 2023-11-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0491 |
0.21% |
| 2023-11-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0469 |
-0.49% |
| 2023-10-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0521 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0610 |
0.43% |
| 2023-10-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0565 |
1.05% |
| 2023-10-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0455 |
-0.60% |
| 2023-10-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0518 |
0.37% |
| 2023-10-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0479 |
0.06% |
| 2023-10-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0473 |
-0.91% |
| 2023-10-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0569 |
-0.68% |
| 2023-10-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0641 |
-0.88% |
| 2023-10-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0735 |
-0.75% |
| 2023-10-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0816 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0825 |
-0.69% |
| 2023-10-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0900 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1003 |
0.54% |
| 2023-10-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0944 |
0.75% |
| 2023-10-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0863 |
-0.75% |
| 2023-10-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0945 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0971 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0961 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0960 |
-0.26% |
| 2023-09-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0989 |
-0.34% |
| 2023-09-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1027 |
1.23% |
| 2023-09-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0893 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0921 |
-0.34% |
| 2023-09-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0958 |
-0.14% |
| 2023-09-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0973 |
0.08% |
| 2023-09-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0964 |
-0.25% |
| 2023-09-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0992 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0997 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1055 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1065 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0965 |
0.13% |
| 2023-09-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0951 |
-1.03% |
| 2023-09-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1065 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1086 |
-0.61% |
| 2023-09-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1154 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1068 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1053 |
-0.23% |
| 2023-08-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1079 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1070 |
1.54% |
| 2023-08-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0902 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0825 |
-0.87% |
| 2023-08-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0920 |
0.52% |
| 2023-08-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0863 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0974 |
0.70% |
| 2023-08-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0898 |
-1.29% |
| 2023-08-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1040 |
-1.14% |
| 2023-08-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1167 |
1.07% |
| 2023-08-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1049 |
-1.01% |
| 2023-08-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1162 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1199 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1192 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1333 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1330 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1347 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1348 |
-0.93% |
| 2023-08-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1454 |
-0.10% |
| 2023-08-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1465 |
-0.07% |
| 2023-08-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1473 |
-0.36% |
| 2023-08-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1515 |
-0.43% |
| 2023-07-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1565 |
0.64% |
| 2023-07-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1492 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1384 |
0.26% |
| 2023-07-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1355 |
-0.50% |
| 2023-07-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1412 |
0.75% |
| 2023-07-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1327 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1328 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1323 |
-0.81% |
| 2023-07-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1415 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1416 |
-0.11% |
| 2023-07-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1429 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1438 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1436 |
0.62% |
| 2023-07-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1366 |
-0.59% |
| 2023-07-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1433 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1393 |
-0.21% |
| 2023-07-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1417 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1456 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1495 |
-0.58% |
| 2023-07-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1562 |
0.46% |
| 2023-07-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1509 |
0.71% |
| 2023-06-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1428 |
0.88% |
| 2023-06-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1328 |
0.59% |
| 2023-06-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1261 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1256 |
1.27% |
| 2023-06-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1115 |
-0.73% |
| 2023-06-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1197 |
-0.92% |
| 2023-06-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1301 |
0.98% |
| 2023-06-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1191 |
0.13% |
| 2023-06-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1176 |
0.64% |
| 2023-06-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1105 |
1.16% |
| 2023-06-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0978 |
-0.06% |
| 2023-06-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0985 |
0.59% |
| 2023-06-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0921 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0878 |
0.34% |
| 2023-06-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0841 |
0.06% |
| 2023-06-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0835 |
0.58% |
| 2023-06-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0772 |
-0.69% |
| 2023-06-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0847 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0844 |
1.07% |
| 2023-06-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0729 |
-0.66% |
| 2023-05-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0800 |
-0.87% |
| 2023-05-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0895 |
0.33% |
| 2023-05-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0859 |
-0.71% |
| 2023-05-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0937 |
0.43% |
| 2023-05-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0890 |
-0.20% |
| 2023-05-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0912 |
-0.40% |
| 2023-05-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0956 |
-0.56% |
| 2023-05-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1018 |
0.56% |
| 2023-05-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0957 |
-0.01% |
| 2023-05-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0958 |
1.33% |
| 2023-05-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0814 |
-0.22% |
| 2023-05-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0838 |
-0.48% |
| 2023-05-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0890 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0826 |
-0.87% |
| 2023-05-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0921 |
0.38% |
| 2023-05-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0880 |
0.44% |
| 2023-05-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0832 |
-0.97% |
| 2023-05-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0938 |
1.51% |
| 2023-05-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0775 |
-0.38% |
| 2023-05-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0816 |
-0.80% |
| 2023-04-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0903 |
1.31% |
