近一季大成投资严选六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合C011835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0764 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0642 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0657 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0542 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0577 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0597 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0663 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0449 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0661 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0615 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0672 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0654 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0717 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0643 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0749 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0761 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0755 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0703 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0607 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0470 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0618 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0608 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0744 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0847 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0866 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0811 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0840 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0692 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0660 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0728 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0696 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0693 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0581 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0432 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0452 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0391 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0508 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0482 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0411 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0207 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0410 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0261 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0246 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0160 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0079 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0000 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0002 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9903 |
1.82% |
| 2024-02-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9726 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9648 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9393 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9541 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9698 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9686 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
0.9876 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0028 |
-0.72% |
