近一季大成投资严选六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合C011835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4033 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4025 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4095 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4030 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4165 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4269 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4289 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4290 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4195 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4323 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4287 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4207 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4078 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4082 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3968 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4190 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4237 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4178 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4174 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4168 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4188 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4181 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4248 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4167 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3993 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4079 |
-0.36% |
| 2026-08-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4130 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4067 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3986 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4014 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4021 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3798 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3860 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3842 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3562 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3763 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3703 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3538 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3363 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3369 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3303 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3333 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3309 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3447 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3411 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3292 |
0.55% |
| 2026-07-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3219 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3071 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3124 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2951 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3133 |
-0.46% |
| 2026-06-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3194 |
-0.71% |
| 2026-06-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3289 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3326 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3351 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3420 |
-0.06% |
