近一月大成投资严选六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合C011835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0764 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0642 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0657 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0542 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0577 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0597 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0663 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0449 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0661 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0615 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0672 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0654 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0717 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0643 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0749 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0761 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0755 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0703 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.0607 |
1.31% |
