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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4163 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4179 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4153 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4127 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4119 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4610 | 3.25% |
| 大成盛世精选混合A | 2.5240 | 2.14% |
| 碳中和100ETF | 1.0474 | 2.06% |
| 有色ETF | 1.9905 | 2.06% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8856 | 2.06% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8948 | 2.05% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1115 | 1.78% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0842 | 1.77% |
| 大成新能源混合发起式A | 1.2287 | 1.56% |
| 大成新能源混合发起式C | 1.2020 | 1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
