近一季大成投资严选六月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合A011834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4624 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4616 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4688 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4620 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4759 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4868 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4918 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4789 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4795 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4921 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4884 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4800 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4761 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4664 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4668 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4549 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4647 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4779 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4737 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4827 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4766 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4761 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4754 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4774 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4767 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4836 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4751 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4570 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4659 |
-0.35% |
| 2026-08-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4711 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4645 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4560 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4589 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4596 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4364 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4427 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4408 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4374 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4294 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4294 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4114 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4323 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4260 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4088 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3906 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3911 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3842 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3873 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3848 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3992 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3953 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3829 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3752 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3599 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3654 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3472 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3661 |
-0.47% |
| 2026-06-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3725 |
-0.71% |
| 2026-06-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3823 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3861 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3886 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3957 |
-0.06% |
