近一年大成投资严选六月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合A011834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4624 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4616 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4688 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4620 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4759 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4868 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4918 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4888 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4789 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4795 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4921 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4884 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4800 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4761 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4664 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4668 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4549 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4647 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4779 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4737 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4827 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4766 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4761 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4754 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4774 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4767 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4836 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4751 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4570 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4659 |
-0.35% |
| 2026-08-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4711 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4645 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4560 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4589 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4596 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4364 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4427 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4408 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4374 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4294 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4294 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4114 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4323 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4260 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4088 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3906 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3911 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3842 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3873 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3848 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3992 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3953 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3829 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3752 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3599 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3654 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3472 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3661 |
-0.47% |
| 2026-06-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3725 |
-0.71% |
| 2026-06-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3823 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3861 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3886 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3957 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3965 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4074 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4052 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.3948 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4004 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4020 |
-0.44% |
| 2026-06-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4082 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4235 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4248 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4309 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4349 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4338 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4256 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4246 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4269 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4334 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4308 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4286 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4270 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4404 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4439 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4417 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4439 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4559 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4688 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4708 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4809 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4660 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4701 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4722 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4640 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4667 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4608 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4669 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4724 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4701 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4592 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4593 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4628 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4598 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4568 |
-0.18% |
| 2026-04-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4595 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4661 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4604 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4611 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4478 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4422 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4566 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4580 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4486 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4563 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4519 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4438 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4482 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4413 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4263 |
-1.94% |
| 2026-03-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4545 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4712 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4775 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4803 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4874 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4894 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4932 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4930 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4858 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4825 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4829 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4735 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4711 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4842 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4881 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4821 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4781 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4829 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4748 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4593 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4745 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4752 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4723 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4730 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4683 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4681 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4710 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4565 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4449 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4760 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4934 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4901 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4765 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4804 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4719 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4660 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4582 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4584 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4512 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4441 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4532 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4499 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4560 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4480 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4335 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4254 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4245 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4298 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4235 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4192 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4149 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4104 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4163 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4179 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4153 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4127 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4119 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4143 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4103 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4082 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4003 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4076 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4102 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4013 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4084 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4059 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4135 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4164 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4170 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4183 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4211 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4134 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4112 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4114 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4106 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4052 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4039 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4137 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4144 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4140 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4209 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4277 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4329 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4317 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4297 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4323 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4204 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4231 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4135 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4120 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4220 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4190 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4204 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4273 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4240 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4289 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4225 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4209 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4181 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4123 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4262 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4276 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4211 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4271 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4358 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4366 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4245 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4232 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4190 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4217 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4191 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4107 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4191 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4228 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4207 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.4283 |
0.20% |
