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兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

今年以来兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合A011820净值及计算阶段收益
今年以来011820基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业兴智一年持有期混合A 0.9700 -0.57%
2026-09-16 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.02%
2026-09-15 兴业兴智一年持有期混合A 0.9754 -0.74%
2026-09-14 兴业兴智一年持有期混合A 0.9827 -0.28%
2026-09-11 兴业兴智一年持有期混合A 0.9855 -0.96%
2026-09-10 兴业兴智一年持有期混合A 0.9951 -0.59%
2026-09-09 兴业兴智一年持有期混合A 1.0010 -0.19%
2026-09-08 兴业兴智一年持有期混合A 1.0029 0.08%
2026-09-07 兴业兴智一年持有期混合A 1.0021 -0.37%
2026-09-04 兴业兴智一年持有期混合A 1.0058 0.23%
2026-09-03 兴业兴智一年持有期混合A 1.0035 -0.02%
2026-09-02 兴业兴智一年持有期混合A 1.0037 -0.77%
2026-09-01 兴业兴智一年持有期混合A 1.0115 0.52%
2026-08-31 兴业兴智一年持有期混合A 1.0063 0.51%
2026-08-28 兴业兴智一年持有期混合A 1.0012 0.07%
2026-08-27 兴业兴智一年持有期混合A 1.0005 0.13%
2026-08-26 兴业兴智一年持有期混合A 0.9992 0.48%
2026-08-25 兴业兴智一年持有期混合A 0.9944 0.18%
2026-08-24 兴业兴智一年持有期混合A 0.9926 -0.15%
2026-08-21 兴业兴智一年持有期混合A 0.9941 -0.47%
2026-08-20 兴业兴智一年持有期混合A 0.9988 0.21%
2026-08-19 兴业兴智一年持有期混合A 0.9967 -0.51%
2026-08-18 兴业兴智一年持有期混合A 1.0018 0.24%
2026-08-17 兴业兴智一年持有期混合A 0.9994 0.47%
2026-08-14 兴业兴智一年持有期混合A 0.9947 -0.18%
2026-08-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9965 -0.62%
2026-08-12 兴业兴智一年持有期混合A 1.0027 0.16%
2026-08-11 兴业兴智一年持有期混合A 1.0011 -0.59%
2026-08-10 兴业兴智一年持有期混合A 1.0070 0.50%
2026-08-07 兴业兴智一年持有期混合A 1.0020 0.21%
2026-08-06 兴业兴智一年持有期混合A 0.9999 -0.06%
2026-08-05 兴业兴智一年持有期混合A 1.0005 0.20%
2026-08-04 兴业兴智一年持有期混合A 0.9985 -0.35%
2026-08-03 兴业兴智一年持有期混合A 1.0020 -0.49%
2026-07-31 兴业兴智一年持有期混合A 1.0069 -0.17%
2026-07-30 兴业兴智一年持有期混合A 1.0086 0.30%
2026-07-29 兴业兴智一年持有期混合A 1.0056 1.16%
2026-07-28 兴业兴智一年持有期混合A 0.9941 -1.03%
2026-07-27 兴业兴智一年持有期混合A 1.0044 1.37%
2026-07-24 兴业兴智一年持有期混合A 0.9908 -1.74%
2026-07-23 兴业兴智一年持有期混合A 1.0083 0.45%
2026-07-22 兴业兴智一年持有期混合A 1.0038 0.01%
2026-07-21 兴业兴智一年持有期混合A 1.0037 1.80%
2026-07-20 兴业兴智一年持有期混合A 0.9860 2.61%
2026-07-17 兴业兴智一年持有期混合A 0.9609 -2.84%
2026-07-16 兴业兴智一年持有期混合A 0.9890 -1.41%
2026-07-15 兴业兴智一年持有期混合A 1.0031 1.15%
2026-07-14 兴业兴智一年持有期混合A 0.9917 1.35%
2026-07-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9785 -0.57%
2026-07-10 兴业兴智一年持有期混合A 0.9841 -0.79%
2026-07-09 兴业兴智一年持有期混合A 0.9919 1.36%
2026-07-08 兴业兴智一年持有期混合A 0.9786 -0.80%
2026-07-07 兴业兴智一年持有期混合A 0.9865 -1.26%
2026-07-06 兴业兴智一年持有期混合A 0.9991 0.80%
2026-07-03 兴业兴智一年持有期混合A 0.9912 1.60%
2026-07-02 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 -1.10%
2026-07-01 兴业兴智一年持有期混合A 0.9865 -0.26%
2026-06-30 兴业兴智一年持有期混合A 0.9891 1.38%
2026-06-29 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.94%
2026-06-26 兴业兴智一年持有期混合A 0.9665 -2.92%
2026-06-25 兴业兴智一年持有期混合A 0.9956 1.32%
2026-06-24 兴业兴智一年持有期混合A 0.9826 1.45%
2026-06-23 兴业兴智一年持有期混合A 0.9686 -1.78%
2026-06-22 兴业兴智一年持有期混合A 0.9862 1.61%
2026-06-18 兴业兴智一年持有期混合A 0.9706 0.66%
2026-06-17 兴业兴智一年持有期混合A 0.9642 0.76%
2026-06-16 兴业兴智一年持有期混合A 0.9569 -0.07%
2026-06-15 兴业兴智一年持有期混合A 0.9576 2.25%
2026-06-12 兴业兴智一年持有期混合A 0.9365 1.08%
2026-06-11 兴业兴智一年持有期混合A 0.9265 -0.43%
2026-06-10 兴业兴智一年持有期混合A 0.9305 -0.97%
2026-06-09 兴业兴智一年持有期混合A 0.9396 2.34%
2026-06-08 兴业兴智一年持有期混合A 0.9181 -1.75%
2026-06-05 兴业兴智一年持有期混合A 0.9345 -1.85%
2026-06-04 兴业兴智一年持有期混合A 0.9521 -0.45%
2026-06-03 兴业兴智一年持有期混合A 0.9564 0.78%
2026-06-02 兴业兴智一年持有期混合A 0.9490 1.46%
2026-06-01 兴业兴智一年持有期混合A 0.9353 -1.47%
2026-05-29 兴业兴智一年持有期混合A 0.9493 -1.17%
2026-05-28 兴业兴智一年持有期混合A 0.9605 0.46%
2026-05-27 兴业兴智一年持有期混合A 0.9561 -0.96%
2026-05-26 兴业兴智一年持有期混合A 0.9654 0.01%
2026-05-25 兴业兴智一年持有期混合A 0.9653 1.58%
2026-05-22 兴业兴智一年持有期混合A 0.9503 1.10%
2026-05-21 兴业兴智一年持有期混合A 0.9400 -1.77%
2026-05-20 兴业兴智一年持有期混合A 0.9569 0.50%
2026-05-19 兴业兴智一年持有期混合A 0.9521 0.29%
2026-05-18 兴业兴智一年持有期混合A 0.9493 -1.20%
2026-05-15 兴业兴智一年持有期混合A 0.9608 -0.66%
2026-05-14 兴业兴智一年持有期混合A 0.9672 -1.47%
2026-05-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9816 0.66%
2026-05-12 兴业兴智一年持有期混合A 0.9752 0.27%
2026-05-11 兴业兴智一年持有期混合A 0.9726 1.10%
2026-05-08 兴业兴智一年持有期混合A 0.9620 -0.37%
2026-04-30 兴业兴智一年持有期混合A 0.9550 0.18%
2026-04-29 兴业兴智一年持有期混合A 0.9533 1.03%
2026-04-28 兴业兴智一年持有期混合A 0.9436 -0.50%
2026-04-27 兴业兴智一年持有期混合A 0.9483 0.26%
2026-04-24 兴业兴智一年持有期混合A 0.9458 -0.36%
2026-04-23 兴业兴智一年持有期混合A 0.9492 -0.49%
2026-04-22 兴业兴智一年持有期混合A 0.9539 0.69%
2026-04-21 兴业兴智一年持有期混合A 0.9474 0.20%
2026-04-20 兴业兴智一年持有期混合A 0.9455 0.63%
2026-04-17 兴业兴智一年持有期混合A 0.9396 -0.06%
2026-04-16 兴业兴智一年持有期混合A 0.9402 0.89%
2026-04-15 兴业兴智一年持有期混合A 0.9319 0.22%
2026-04-14 兴业兴智一年持有期混合A 0.9299 0.83%
2026-04-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9222 -0.16%
2026-04-10 兴业兴智一年持有期混合A 0.9237 1.14%
2026-04-09 兴业兴智一年持有期混合A 0.9133 -0.73%
2026-04-08 兴业兴智一年持有期混合A 0.9200 3.32%
2026-04-07 兴业兴智一年持有期混合A 0.8904 0.15%
2026-04-03 兴业兴智一年持有期混合A 0.8891 -1.15%
2026-04-02 兴业兴智一年持有期混合A 0.8994 -1.57%
2026-04-01 兴业兴智一年持有期混合A 0.9137 2.33%
2026-03-31 兴业兴智一年持有期混合A 0.8929 -1.14%
2026-03-30 兴业兴智一年持有期混合A 0.9032 0.02%
2026-03-27 兴业兴智一年持有期混合A 0.9030 0.52%
2026-03-26 兴业兴智一年持有期混合A 0.8983 -1.19%
2026-03-25 兴业兴智一年持有期混合A 0.9091 1.10%
2026-03-24 兴业兴智一年持有期混合A 0.8992 0.68%
2026-03-23 兴业兴智一年持有期混合A 0.8931 -2.19%
2026-03-20 兴业兴智一年持有期混合A 0.9131 -0.24%
2026-03-19 兴业兴智一年持有期混合A 0.9153 -0.93%
2026-03-18 兴业兴智一年持有期混合A 0.9239 0.33%
2026-03-17 兴业兴智一年持有期混合A 0.9209 -0.49%
2026-03-16 兴业兴智一年持有期混合A 0.9254 -0.01%
2026-03-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9255 -0.46%
2026-03-12 兴业兴智一年持有期混合A 0.9298 -0.36%
2026-03-11 兴业兴智一年持有期混合A 0.9332 0.51%
2026-03-10 兴业兴智一年持有期混合A 0.9285 0.86%
2026-03-09 兴业兴智一年持有期混合A 0.9206 -1.02%
2026-03-06 兴业兴智一年持有期混合A 0.9301 0.38%
2026-03-05 兴业兴智一年持有期混合A 0.9266 0.60%
2026-03-04 兴业兴智一年持有期混合A 0.9211 -0.80%
2026-03-03 兴业兴智一年持有期混合A 0.9285 -2.45%
2026-03-02 兴业兴智一年持有期混合A 0.9518 0.38%
2026-02-27 兴业兴智一年持有期混合A 0.9482 -0.18%
2026-02-26 兴业兴智一年持有期混合A 0.9499 -0.33%
2026-02-25 兴业兴智一年持有期混合A 0.9530 0.60%
2026-02-24 兴业兴智一年持有期混合A 0.9473 0.01%
2026-02-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9472 -1.03%
2026-02-12 兴业兴智一年持有期混合A 0.9571 -0.16%
2026-02-11 兴业兴智一年持有期混合A 0.9586 -0.19%
2026-02-10 兴业兴智一年持有期混合A 0.9604 -0.52%
2026-02-09 兴业兴智一年持有期混合A 0.9654 0.44%
2026-02-06 兴业兴智一年持有期混合A 0.9612 -0.83%
2026-02-05 兴业兴智一年持有期混合A 0.9692 0.21%
2026-02-04 兴业兴智一年持有期混合A 0.9672 1.43%
2026-02-03 兴业兴智一年持有期混合A 0.9536 0.77%
2026-02-02 兴业兴智一年持有期混合A 0.9463 -2.10%
2026-01-30 兴业兴智一年持有期混合A 0.9666 -1.39%
2026-01-29 兴业兴智一年持有期混合A 0.9802 1.13%
2026-01-28 兴业兴智一年持有期混合A 0.9692 0.07%
2026-01-27 兴业兴智一年持有期混合A 0.9685 -0.56%
2026-01-26 兴业兴智一年持有期混合A 0.9740 -0.81%
2026-01-23 兴业兴智一年持有期混合A 0.9820 0.19%
2026-01-22 兴业兴智一年持有期混合A 0.9801 0.20%
2026-01-21 兴业兴智一年持有期混合A 0.9781 0.09%
2026-01-20 兴业兴智一年持有期混合A 0.9772 0.14%
2026-01-19 兴业兴智一年持有期混合A 0.9758 0.49%
2026-01-16 兴业兴智一年持有期混合A 0.9710 -0.55%
2026-01-15 兴业兴智一年持有期混合A 0.9764 -0.15%
2026-01-14 兴业兴智一年持有期混合A 0.9779 -0.13%
2026-01-13 兴业兴智一年持有期混合A 0.9792 -1.18%
2026-01-12 兴业兴智一年持有期混合A 0.9909 1.00%
2026-01-09 兴业兴智一年持有期混合A 0.9811 0.70%
2026-01-08 兴业兴智一年持有期混合A 0.9743 0.16%
2026-01-07 兴业兴智一年持有期混合A 0.9727 -0.36%
2026-01-06 兴业兴智一年持有期混合A 0.9762 1.01%
2026-01-05 兴业兴智一年持有期混合A 0.9664 1.07%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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