近一年融通多元收益一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围融通多元收益一年持有期混合011816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9561 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9501 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9559 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9606 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9632 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9604 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9642 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9686 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9727 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9687 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9705 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9634 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9694 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9660 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9668 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9796 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9800 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9708 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9650 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9679 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9661 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9689 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9672 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9699 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9684 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9555 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9600 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9528 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9593 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9531 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9612 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9633 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9603 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9488 |
0.62% |
| 2026-07-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9430 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9552 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9602 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9626 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9581 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9682 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9721 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9684 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9776 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9857 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9835 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0046 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0159 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0078 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0056 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0138 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9993 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9881 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9980 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9921 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9847 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9844 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9841 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9799 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9763 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9768 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9802 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9780 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9849 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9887 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9904 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9945 |
-0.40% |
| 2026-06-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9985 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9954 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0017 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0021 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0029 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0007 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0035 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0038 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0126 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0137 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0133 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0173 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0214 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0296 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0282 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0340 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0338 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0424 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0409 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0290 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0337 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0361 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0389 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0397 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0382 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0371 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0351 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0401 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0302 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0312 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0285 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0285 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0256 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0262 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0093 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0080 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0122 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0154 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0075 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0135 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0142 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0120 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0178 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0141 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0088 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0225 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0265 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0393 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0385 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0470 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0478 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0514 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0537 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0480 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0445 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0455 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0334 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0308 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0344 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0408 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0371 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0337 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0326 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0319 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0245 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0303 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0291 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0283 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0261 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0243 |
0.43% |
| 2026-02-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0199 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0208 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0189 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0108 |
-1.63% |
| 2026-01-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0275 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0304 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0260 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0193 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0222 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0247 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0199 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0161 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0170 |
0.54% |
| 2026-01-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0115 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0072 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0112 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0130 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0109 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0150 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0087 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0042 |
0.49% |
| 2026-01-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9993 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0009 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9991 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9978 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9970 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9972 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9995 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9997 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9963 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9930 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9943 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9947 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9909 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9887 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9880 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9894 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9902 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9884 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9909 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9876 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9891 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9894 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9867 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9876 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9885 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9914 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9919 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9888 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9892 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9914 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9910 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9860 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9894 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9931 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9944 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9947 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9960 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9982 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9978 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0006 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0015 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9983 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0000 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9993 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9983 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0037 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0090 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0165 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0136 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0111 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0053 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0005 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0028 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0085 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0047 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0053 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0170 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0234 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0222 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0279 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0324 |
0.25% |
| 2025-10-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0298 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0245 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0156 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0147 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0113 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0117 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0064 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0082 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0133 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0090 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0145 |
0.54% |
