近一季融通多元收益一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围融通多元收益一年持有期混合011816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9561 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9501 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9559 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9606 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9632 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9604 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9642 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9686 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9727 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9687 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9705 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9634 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9694 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9660 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9668 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9796 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9800 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9708 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9650 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9679 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9647 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9661 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9689 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9672 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9699 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9684 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9621 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9555 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9600 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9528 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9593 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9531 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9612 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9633 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9603 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9488 |
0.62% |
| 2026-07-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9430 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9552 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9602 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9626 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9581 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9682 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9721 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9639 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9684 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9776 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9857 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9835 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0046 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0159 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0078 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0056 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0138 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9993 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9881 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9980 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9921 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9847 |
0.03% |
