今年以来融通多元收益一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围融通多元收益一年持有期混合011816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9925 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9956 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9951 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9947 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9943 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9940 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9979 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0069 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0082 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0101 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0061 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0139 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0117 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0070 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0052 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0086 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0092 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0056 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0076 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0061 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0010 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9960 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9987 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0041 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0090 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0115 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0122 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0139 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0127 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0032 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9972 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9994 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9988 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0120 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0116 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0053 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0060 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0066 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0106 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9985 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9956 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9838 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9956 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9816 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9843 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9871 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9787 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9826 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9772 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9538 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9578 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9575 |
-0.45% |
| 2024-02-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9618 |
0.70% |
| 2024-02-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9551 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9547 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9572 |
0.38% |
| 2024-01-30 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9536 |
0.55% |
| 2024-01-29 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9484 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9476 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9510 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9495 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9496 |
0.24% |
| 2024-01-22 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9473 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9479 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9501 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9463 |
-0.17% |
| 2024-01-16 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9479 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9497 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9504 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9514 |
0.22% |
| 2024-01-10 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9493 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9507 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9508 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9539 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9569 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9581 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9619 |
-0.08% |
