近一年嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合C011806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0376 |
4.21% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9957 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9936 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0213 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0224 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0275 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0262 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0325 |
4.62% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9869 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0155 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0366 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0613 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0486 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0668 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0215 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0114 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0179 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0572 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0449 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1309 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1491 |
4.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1029 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0988 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0967 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0721 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0811 |
-2.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1049 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0897 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0833 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0514 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9820 |
-3.15% |
| 2026-07-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0129 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9793 |
-7.79% |
| 2026-07-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0556 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0658 |
-8.85% |
| 2026-07-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1601 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1360 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1419 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1699 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1944 |
10.30% |
| 2026-07-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0829 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0782 |
-9.37% |
| 2026-07-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1792 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2357 |
-3.46% |
| 2026-07-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2785 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2508 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3042 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3651 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2761 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2586 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2569 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2602 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2748 |
-10.06% |
| 2026-07-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.4030 |
-3.11% |
| 2026-06-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.4467 |
5.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3700 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3546 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.4089 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3536 |
4.48% |
| 2026-06-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2956 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3241 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3113 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2631 |
3.40% |
| 2026-06-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2216 |
0.63% |
| 2026-06-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2140 |
6.04% |
| 2026-06-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1449 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1499 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1530 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1758 |
4.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1241 |
-4.17% |
| 2026-06-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1710 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2274 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2188 |
3.34% |
| 2026-06-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1794 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1441 |
-4.50% |
| 2026-05-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1956 |
-3.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2360 |
2.99% |
| 2026-05-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2001 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2218 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2214 |
4.04% |
| 2026-05-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1740 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1369 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1761 |
3.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1401 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1300 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1159 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1379 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1572 |
3.23% |
| 2026-05-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1210 |
1.11% |
| 2026-05-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1087 |
5.51% |
| 2026-05-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0508 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9916 |
2.16% |
| 2026-04-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9706 |
-0.42% |
| 2026-04-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9747 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9858 |
2.59% |
| 2026-04-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9609 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9614 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9712 |
3.45% |
| 2026-04-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9388 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9431 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9318 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9142 |
2.29% |
| 2026-04-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8937 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9017 |
2.62% |
| 2026-04-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8787 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8779 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8611 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8577 |
6.93% |
| 2026-04-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8021 |
0.64% |
| 2026-04-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7970 |
0.69% |
| 2026-04-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7915 |
-2.86% |
| 2026-04-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8141 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7872 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8069 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8063 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8052 |
-2.68% |
| 2026-03-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8268 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8068 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7922 |
-4.84% |
| 2026-03-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8325 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8372 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8532 |
3.16% |
| 2026-03-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8271 |
-3.36% |
| 2026-03-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8549 |
1.93% |
| 2026-03-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8387 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8470 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8569 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8623 |
3.01% |
| 2026-03-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8371 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8520 |
-0.62% |
| 2026-03-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8573 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8400 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8485 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8909 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8970 |
-1.49% |
| 2026-02-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9104 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9014 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8952 |
1.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8848 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8835 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8715 |
-1.45% |
| 2026-02-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8841 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8797 |
3.53% |
| 2026-02-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8497 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8536 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8636 |
-2.87% |
| 2026-02-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8884 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8755 |
-4.63% |
| 2026-01-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9180 |
1.67% |
| 2026-01-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9029 |
-3.88% |
| 2026-01-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9379 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9271 |
2.14% |
| 2026-01-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9077 |
-1.04% |
| 2026-01-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9172 |
-1.57% |
| 2026-01-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9316 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9224 |
3.27% |
| 2026-01-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8932 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9088 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9140 |
2.71% |
| 2026-01-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8899 |
1.76% |
| 2026-01-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8745 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8626 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8874 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8764 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8747 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8762 |
1.97% |
| 2026-01-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8593 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8493 |
3.46% |
| 2025-12-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8209 |
-1.80% |
| 2025-12-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8357 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8297 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8271 |
-1.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8358 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8338 |
1.55% |
| 2025-12-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8211 |
1.60% |
| 2025-12-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8082 |
3.75% |
| 2025-12-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7790 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7789 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7869 |
3.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7598 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7776 |
-2.62% |
| 2025-12-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7985 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7912 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8078 |
-0.89% |
| 2025-12-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8150 |
0.94% |
| 2025-12-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8074 |
3.38% |
| 2025-12-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7810 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7806 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7694 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7763 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7840 |
1.82% |
| 2025-11-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7700 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7615 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7585 |
2.76% |
| 2025-11-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7381 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7263 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7276 |
-4.80% |
| 2025-11-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7643 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7690 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7721 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7695 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7669 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7962 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7857 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7866 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8036 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8126 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8282 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7996 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8049 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8122 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8106 |
-4.01% |
| 2025-10-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8445 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8663 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8622 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8652 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8398 |
5.13% |
| 2025-10-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7988 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8068 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8127 |
4.10% |
| 2025-10-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7807 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7687 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7959 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7975 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7809 |
-5.64% |
| 2025-10-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8276 |
0.53% |
| 2025-10-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8232 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8607 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8464 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8394 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8280 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8513 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8389 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8155 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.8179 |
3.91% |
| 2025-09-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7871 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7921 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.7805 |
0.92% |
