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嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C)基金净值查询(011806)

近一季嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合C011806净值及计算阶段收益
近一季011806基金累计收益率-17.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0376 4.21%
2026-09-15 嘉实优质核心两年持有混合C 0.9957 0.21%
2026-09-14 嘉实优质核心两年持有混合C 0.9936 -2.79%
2026-09-11 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0213 -0.11%
2026-09-10 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0224 -0.50%
2026-09-09 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0275 0.13%
2026-09-08 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0262 -0.61%
2026-09-07 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0325 4.62%
2026-09-04 嘉实优质核心两年持有混合C 0.9869 -2.38%
2026-09-03 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0104 -0.50%
2026-09-02 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0155 -2.08%
2026-09-01 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0366 -2.38%
2026-08-31 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0613 1.21%
2026-08-28 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0486 -1.74%
2026-08-27 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0668 4.43%
2026-08-26 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0215 1.00%
2026-08-25 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0114 -0.64%
2026-08-24 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0179 -3.86%
2026-08-21 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0572 1.15%
2026-08-20 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0452 0.03%
2026-08-19 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0449 -8.23%
2026-08-18 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1309 -1.61%
2026-08-17 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1491 4.19%
2026-08-14 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1029 0.37%
2026-08-13 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0988 0.19%
2026-08-12 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0967 2.29%
2026-08-11 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0721 -0.83%
2026-08-10 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0811 -2.20%
2026-08-07 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1049 1.39%
2026-08-06 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0897 0.59%
2026-08-05 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0833 3.03%
2026-08-04 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0514 7.07%
2026-08-03 嘉实优质核心两年持有混合C 0.9820 -3.15%
2026-07-31 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0129 3.43%
2026-07-30 嘉实优质核心两年持有混合C 0.9793 -7.79%
2026-07-29 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0556 -0.96%
2026-07-28 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0658 -8.85%
2026-07-27 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1601 2.12%
2026-07-24 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1360 -0.52%
2026-07-23 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1419 -2.45%
2026-07-22 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1699 -2.05%
2026-07-21 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1944 10.30%
2026-07-20 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0829 0.44%
2026-07-17 嘉实优质核心两年持有混合C 1.0782 -9.37%
2026-07-16 嘉实优质核心两年持有混合C 1.1792 -4.79%
2026-07-15 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2357 -3.46%
2026-07-14 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2785 2.21%
2026-07-13 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2508 -4.09%
2026-07-10 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3042 -4.46%
2026-07-09 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3651 6.97%
2026-07-08 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2761 1.39%
2026-07-07 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2586 0.14%
2026-07-06 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2569 -0.26%
2026-07-03 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2602 -1.15%
2026-07-02 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2748 -10.06%
2026-07-01 嘉实优质核心两年持有混合C 1.4030 -3.11%
2026-06-30 嘉实优质核心两年持有混合C 1.4467 5.60%
2026-06-29 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3700 1.14%
2026-06-26 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3546 -4.01%
2026-06-25 嘉实优质核心两年持有混合C 1.4089 4.09%
2026-06-24 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3536 4.48%
2026-06-23 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2956 -2.15%
2026-06-22 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3241 0.98%
2026-06-18 嘉实优质核心两年持有混合C 1.3113 3.82%
2026-06-17 嘉实优质核心两年持有混合C 1.2631 3.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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