近一季嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合C011806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0376 |
4.21% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9957 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9936 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0213 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0224 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0275 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0262 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0325 |
4.62% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9869 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0155 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0366 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0613 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0486 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0668 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0215 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0114 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0179 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0572 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0449 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1309 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1491 |
4.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1029 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0988 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0967 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0721 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0811 |
-2.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1049 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0897 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0833 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0514 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9820 |
-3.15% |
| 2026-07-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0129 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9793 |
-7.79% |
| 2026-07-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0556 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0658 |
-8.85% |
| 2026-07-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1601 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1360 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1419 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1699 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1944 |
10.30% |
| 2026-07-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0829 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0782 |
-9.37% |
| 2026-07-16 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1792 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2357 |
-3.46% |
| 2026-07-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2785 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2508 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3042 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3651 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2761 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2586 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2569 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2602 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2748 |
-10.06% |
| 2026-07-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.4030 |
-3.11% |
| 2026-06-30 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.4467 |
5.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3700 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3546 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.4089 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3536 |
4.48% |
| 2026-06-23 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2956 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3241 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.3113 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.2631 |
3.40% |
