近一月招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞盈9个月持有期混合C011792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0700 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0705 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0702 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0728 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0752 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0772 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0767 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0785 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0769 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0757 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0789 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0772 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0784 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0782 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0803 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0800 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0792 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0787 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0803 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0792 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0792 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0784 |
0.01% |
