近一月招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞盈9个月持有期混合C011792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0001 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0013 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9990 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9991 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9964 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9968 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9988 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9974 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9961 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9926 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9971 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0001 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9989 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9985 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9981 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
0.9956 |
-0.02% |
