近一月招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞盈9个月持有期混合C011792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0811 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0835 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0814 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0818 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0807 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0813 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0814 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0799 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0813 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0841 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0847 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0828 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0816 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0820 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0829 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0824 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0822 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0840 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0843 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0840 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0849 |
-0.08% |
