近一季招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞盈9个月持有期混合C011792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0835 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0814 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0818 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0807 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0813 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0814 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0799 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0813 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0841 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0847 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0828 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0816 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0820 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0829 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0824 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0822 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0840 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0843 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0840 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0849 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0858 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0877 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0866 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0863 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0862 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0855 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0857 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0849 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0865 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0861 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0854 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0858 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0846 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0861 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0850 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0852 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0852 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0848 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0857 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0876 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0845 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0865 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0843 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0869 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0827 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0811 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0790 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0800 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0815 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0819 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0828 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0818 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0823 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0850 |
-0.01% |
