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工银聚益混合A基金净值查询(011788)

近一季工银聚益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚益混合A011788净值及计算阶段收益
近一季011788基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚益混合A 1.0777 -0.02%
2026-09-15 工银聚益混合A 1.0779 -0.07%
2026-09-14 工银聚益混合A 1.0787 0.02%
2026-09-11 工银聚益混合A 1.0785 -0.12%
2026-09-10 工银聚益混合A 1.0798 -0.04%
2026-09-09 工银聚益混合A 1.0802 0.00%
2026-09-08 工银聚益混合A 1.0802 -0.05%
2026-09-07 工银聚益混合A 1.0807 -0.06%
2026-09-04 工银聚益混合A 1.0813 0.04%
2026-09-03 工银聚益混合A 1.0809 0.06%
2026-09-02 工银聚益混合A 1.0802 -0.12%
2026-09-01 工银聚益混合A 1.0815 0.00%
2026-08-31 工银聚益混合A 1.0815 -0.02%
2026-08-28 工银聚益混合A 1.0817 -0.03%
2026-08-27 工银聚益混合A 1.0820 -0.02%
2026-08-26 工银聚益混合A 1.0822 0.11%
2026-08-25 工银聚益混合A 1.0810 -0.06%
2026-08-24 工银聚益混合A 1.0816 0.01%
2026-08-21 工银聚益混合A 1.0815 -0.01%
2026-08-20 工银聚益混合A 1.0816 0.05%
2026-08-19 工银聚益混合A 1.0811 -0.09%
2026-08-18 工银聚益混合A 1.0821 0.03%
2026-08-17 工银聚益混合A 1.0818 0.09%
2026-08-14 工银聚益混合A 1.0808 -0.01%
2026-08-13 工银聚益混合A 1.0809 -0.06%
2026-08-12 工银聚益混合A 1.0815 0.04%
2026-08-11 工银聚益混合A 1.0811 -0.02%
2026-08-10 工银聚益混合A 1.0813 0.15%
2026-08-07 工银聚益混合A 1.0797 0.07%
2026-08-06 工银聚益混合A 1.0789 -0.09%
2026-08-05 工银聚益混合A 1.0799 0.10%
2026-08-04 工银聚益混合A 1.0788 0.01%
2026-08-03 工银聚益混合A 1.0787 -0.01%
2026-07-31 工银聚益混合A 1.0788 -0.02%
2026-07-30 工银聚益混合A 1.0790 0.05%
2026-07-29 工银聚益混合A 1.0785 0.20%
2026-07-28 工银聚益混合A 1.0764 -0.08%
2026-07-27 工银聚益混合A 1.0773 0.15%
2026-07-24 工银聚益混合A 1.0757 -0.09%
2026-07-23 工银聚益混合A 1.0767 0.04%
2026-07-22 工银聚益混合A 1.0763 0.07%
2026-07-21 工银聚益混合A 1.0756 0.09%
2026-07-20 工银聚益混合A 1.0746 0.20%
2026-07-17 工银聚益混合A 1.0725 -0.14%
2026-07-16 工银聚益混合A 1.0740 -0.05%
2026-07-15 工银聚益混合A 1.0745 0.17%
2026-07-14 工银聚益混合A 1.0727 0.09%
2026-07-13 工银聚益混合A 1.0717 0.00%
2026-07-10 工银聚益混合A 1.0717 -0.09%
2026-07-09 工银聚益混合A 1.0727 0.04%
2026-07-08 工银聚益混合A 1.0723 -0.03%
2026-07-07 工银聚益混合A 1.0726 -0.08%
2026-07-06 工银聚益混合A 1.0735 0.10%
2026-07-03 工银聚益混合A 1.0724 0.07%
2026-07-02 工银聚益混合A 1.0717 -0.07%
2026-07-01 工银聚益混合A 1.0724 0.01%
2026-06-30 工银聚益混合A 1.0723 -0.05%
2026-06-29 工银聚益混合A 1.0728 0.21%
2026-06-26 工银聚益混合A 1.0705 -0.09%
2026-06-25 工银聚益混合A 1.0715 0.01%
2026-06-24 工银聚益混合A 1.0714 0.02%
2026-06-23 工银聚益混合A 1.0712 -0.15%
2026-06-22 工银聚益混合A 1.0728 0.14%
2026-06-18 工银聚益混合A 1.0713 -0.13%
2026-06-17 工银聚益混合A 1.0727 -0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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