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工银聚益混合A基金净值查询(011788)

近一年工银聚益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚益混合A011788净值及计算阶段收益
近一年011788基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚益混合A 1.0777 -0.02%
2026-09-15 工银聚益混合A 1.0779 -0.07%
2026-09-14 工银聚益混合A 1.0787 0.02%
2026-09-11 工银聚益混合A 1.0785 -0.12%
2026-09-10 工银聚益混合A 1.0798 -0.04%
2026-09-09 工银聚益混合A 1.0802 0.00%
2026-09-08 工银聚益混合A 1.0802 -0.05%
2026-09-07 工银聚益混合A 1.0807 -0.06%
2026-09-04 工银聚益混合A 1.0813 0.04%
2026-09-03 工银聚益混合A 1.0809 0.06%
2026-09-02 工银聚益混合A 1.0802 -0.12%
2026-09-01 工银聚益混合A 1.0815 0.00%
2026-08-31 工银聚益混合A 1.0815 -0.02%
2026-08-28 工银聚益混合A 1.0817 -0.03%
2026-08-27 工银聚益混合A 1.0820 -0.02%
2026-08-26 工银聚益混合A 1.0822 0.11%
2026-08-25 工银聚益混合A 1.0810 -0.06%
2026-08-24 工银聚益混合A 1.0816 0.01%
2026-08-21 工银聚益混合A 1.0815 -0.01%
2026-08-20 工银聚益混合A 1.0816 0.05%
2026-08-19 工银聚益混合A 1.0811 -0.09%
2026-08-18 工银聚益混合A 1.0821 0.03%
2026-08-17 工银聚益混合A 1.0818 0.09%
2026-08-14 工银聚益混合A 1.0808 -0.01%
2026-08-13 工银聚益混合A 1.0809 -0.06%
2026-08-12 工银聚益混合A 1.0815 0.04%
2026-08-11 工银聚益混合A 1.0811 -0.02%
2026-08-10 工银聚益混合A 1.0813 0.15%
2026-08-07 工银聚益混合A 1.0797 0.07%
2026-08-06 工银聚益混合A 1.0789 -0.09%
2026-08-05 工银聚益混合A 1.0799 0.10%
2026-08-04 工银聚益混合A 1.0788 0.01%
2026-08-03 工银聚益混合A 1.0787 -0.01%
2026-07-31 工银聚益混合A 1.0788 -0.02%
2026-07-30 工银聚益混合A 1.0790 0.05%
2026-07-29 工银聚益混合A 1.0785 0.20%
2026-07-28 工银聚益混合A 1.0764 -0.08%
2026-07-27 工银聚益混合A 1.0773 0.15%
2026-07-24 工银聚益混合A 1.0757 -0.09%
2026-07-23 工银聚益混合A 1.0767 0.04%
2026-07-22 工银聚益混合A 1.0763 0.07%
2026-07-21 工银聚益混合A 1.0756 0.09%
2026-07-20 工银聚益混合A 1.0746 0.20%
2026-07-17 工银聚益混合A 1.0725 -0.14%
2026-07-16 工银聚益混合A 1.0740 -0.05%
2026-07-15 工银聚益混合A 1.0745 0.17%
2026-07-14 工银聚益混合A 1.0727 0.09%
2026-07-13 工银聚益混合A 1.0717 0.00%
2026-07-10 工银聚益混合A 1.0717 -0.09%
2026-07-09 工银聚益混合A 1.0727 0.04%
2026-07-08 工银聚益混合A 1.0723 -0.03%
2026-07-07 工银聚益混合A 1.0726 -0.08%
2026-07-06 工银聚益混合A 1.0735 0.10%
2026-07-03 工银聚益混合A 1.0724 0.07%
2026-07-02 工银聚益混合A 1.0717 -0.07%
2026-07-01 工银聚益混合A 1.0724 0.01%
2026-06-30 工银聚益混合A 1.0723 -0.05%
2026-06-29 工银聚益混合A 1.0728 0.21%
2026-06-26 工银聚益混合A 1.0705 -0.09%
2026-06-25 工银聚益混合A 1.0715 0.01%
2026-06-24 工银聚益混合A 1.0714 0.02%
2026-06-23 工银聚益混合A 1.0712 -0.15%
2026-06-22 工银聚益混合A 1.0728 0.14%
2026-06-18 工银聚益混合A 1.0713 -0.13%
2026-06-17 工银聚益混合A 1.0727 -0.01%
2026-06-16 工银聚益混合A 1.0728 -0.07%
2026-06-15 工银聚益混合A 1.0736 -0.03%
2026-06-12 工银聚益混合A 1.0739 0.12%
2026-06-11 工银聚益混合A 1.0726 -0.06%
2026-06-10 工银聚益混合A 1.0732 -0.04%
2026-06-09 工银聚益混合A 1.0736 0.07%
2026-06-08 工银聚益混合A 1.0729 -0.12%
2026-06-05 工银聚益混合A 1.0742 -0.10%
2026-06-04 工银聚益混合A 1.0753 -0.10%
2026-06-03 工银聚益混合A 1.0764 -0.07%
2026-06-02 工银聚益混合A 1.0772 0.03%
2026-06-01 工银聚益混合A 1.0769 0.03%
2026-05-29 工银聚益混合A 1.0766 0.05%
2026-05-28 工银聚益混合A 1.0761 -0.07%
2026-05-27 工银聚益混合A 1.0768 -0.07%
2026-05-26 工银聚益混合A 1.0776 0.06%
2026-05-25 工银聚益混合A 1.0770 0.01%
2026-05-22 工银聚益混合A 1.0769 -0.01%
2026-05-21 工银聚益混合A 1.0770 -0.10%
2026-05-20 工银聚益混合A 1.0781 0.00%
2026-05-19 工银聚益混合A 1.0781 0.06%
2026-05-18 工银聚益混合A 1.0774 -0.06%
2026-05-15 工银聚益混合A 1.0781 -0.08%
2026-05-14 工银聚益混合A 1.0790 -0.18%
2026-05-13 工银聚益混合A 1.0809 -0.02%
2026-05-12 工银聚益混合A 1.0811 -0.06%
2026-05-11 工银聚益混合A 1.0817 0.08%
2026-05-08 工银聚益混合A 1.0808 -0.09%
2026-04-30 工银聚益混合A 1.0802 0.06%
2026-04-29 工银聚益混合A 1.0796 0.90%
2026-04-28 工银聚益混合A 1.0700 -0.05%
2026-04-27 工银聚益混合A 1.0705 0.06%
2026-04-24 工银聚益混合A 1.0699 0.04%
2026-04-23 工银聚益混合A 1.0695 -0.03%
2026-04-22 工银聚益混合A 1.0698 -0.01%
2026-04-21 工银聚益混合A 1.0699 -0.01%
2026-04-20 工银聚益混合A 1.0700 0.07%
2026-04-17 工银聚益混合A 1.0692 -0.01%
2026-04-16 工银聚益混合A 1.0693 0.14%
2026-04-15 工银聚益混合A 1.0678 -0.02%
2026-04-14 工银聚益混合A 1.0680 0.10%
2026-04-13 工银聚益混合A 1.0669 0.03%
2026-04-10 工银聚益混合A 1.0666 0.17%
2026-04-09 工银聚益混合A 1.0648 -0.08%
2026-04-08 工银聚益混合A 1.0656 0.24%
2026-04-07 工银聚益混合A 1.0631 0.03%
2026-04-03 工银聚益混合A 1.0628 -0.06%
2026-04-02 工银聚益混合A 1.0634 -0.08%
2026-04-01 工银聚益混合A 1.0643 0.06%
2026-03-31 工银聚益混合A 1.0637 -0.07%
2026-03-30 工银聚益混合A 1.0644 0.04%
2026-03-27 工银聚益混合A 1.0640 0.06%
2026-03-26 工银聚益混合A 1.0634 -0.11%
2026-03-25 工银聚益混合A 1.0646 0.12%
2026-03-24 工银聚益混合A 1.0633 0.20%
2026-03-23 工银聚益混合A 1.0612 -0.24%
2026-03-20 工银聚益混合A 1.0638 0.05%
2026-03-19 工银聚益混合A 1.0633 -0.24%
2026-03-18 工银聚益混合A 1.0659 0.00%
2026-03-17 工银聚益混合A 1.0659 -0.07%
2026-03-16 工银聚益混合A 1.0666 -0.06%
2026-03-13 工银聚益混合A 1.0672 -0.04%
2026-03-12 工银聚益混合A 1.0676 0.06%
2026-03-11 工银聚益混合A 1.0670 0.12%
2026-03-10 工银聚益混合A 1.0657 0.14%
2026-03-09 工银聚益混合A 1.0642 -0.12%
2026-03-06 工银聚益混合A 1.0655 0.04%
2026-03-05 工银聚益混合A 1.0651 0.08%
2026-03-04 工银聚益混合A 1.0643 -0.07%
2026-03-03 工银聚益混合A 1.0650 -0.18%
2026-03-02 工银聚益混合A 1.0669 0.05%
2026-02-27 工银聚益混合A 1.0664 0.02%
2026-02-26 工银聚益混合A 1.0662 -0.12%
2026-02-25 工银聚益混合A 1.0675 0.01%
2026-02-24 工银聚益混合A 1.0674 0.03%
2026-02-13 工银聚益混合A 1.0671 -0.17%
2026-02-12 工银聚益混合A 1.0689 -0.04%
2026-02-11 工银聚益混合A 1.0693 0.03%
2026-02-10 工银聚益混合A 1.0690 -0.07%
2026-02-09 工银聚益混合A 1.0697 0.22%
2026-02-06 工银聚益混合A 1.0673 0.06%
2026-02-05 工银聚益混合A 1.0667 -0.02%
2026-02-04 工银聚益混合A 1.0669 0.13%
2026-02-03 工银聚益混合A 1.0655 0.13%
2026-02-02 工银聚益混合A 1.0641 -0.30%
2026-01-30 工银聚益混合A 1.0673 -0.31%
2026-01-29 工银聚益混合A 1.0706 0.04%
2026-01-28 工银聚益混合A 1.0702 0.16%
2026-01-27 工银聚益混合A 1.0685 -0.02%
2026-01-26 工银聚益混合A 1.0687 0.16%
2026-01-23 工银聚益混合A 1.0670 0.20%
2026-01-22 工银聚益混合A 1.0649 -0.03%
2026-01-21 工银聚益混合A 1.0652 0.18%
2026-01-20 工银聚益混合A 1.0633 0.18%
2026-01-19 工银聚益混合A 1.0614 0.06%
2026-01-16 工银聚益混合A 1.0608 0.01%
2026-01-15 工银聚益混合A 1.0607 0.06%
2026-01-14 工银聚益混合A 1.0601 -0.05%
2026-01-13 工银聚益混合A 1.0606 -0.01%
2026-01-12 工银聚益混合A 1.0607 0.15%
2026-01-09 工银聚益混合A 1.0591 0.15%
2026-01-08 工银聚益混合A 1.0575 0.10%
2026-01-07 工银聚益混合A 1.0564 -0.06%
2026-01-06 工银聚益混合A 1.0570 0.08%
2026-01-05 工银聚益混合A 1.0562 0.40%
2025-12-31 工银聚益混合A 1.0520 -0.05%
2025-12-30 工银聚益混合A 1.0525 -0.13%
2025-12-29 工银聚益混合A 1.0539 -0.20%
2025-12-26 工银聚益混合A 1.0560 0.00%
2025-12-25 工银聚益混合A 1.0560 -0.01%
2025-12-24 工银聚益混合A 1.0561 0.05%
2025-12-23 工银聚益混合A 1.0556 0.16%
2025-12-22 工银聚益混合A 1.0539 0.04%
2025-12-19 工银聚益混合A 1.0535 0.20%
2025-12-18 工银聚益混合A 1.0514 -0.03%
2025-12-17 工银聚益混合A 1.0517 0.34%
2025-12-16 工银聚益混合A 1.0481 -0.20%
2025-12-15 工银聚益混合A 1.0502 -0.22%
2025-12-12 工银聚益混合A 1.0525 0.01%
2025-12-11 工银聚益混合A 1.0524 0.09%
2025-12-10 工银聚益混合A 1.0515 0.10%
2025-12-09 工银聚益混合A 1.0504 -0.09%
2025-12-08 工银聚益混合A 1.0513 -0.02%
2025-12-05 工银聚益混合A 1.0515 0.26%
2025-12-04 工银聚益混合A 1.0488 -0.19%
2025-12-03 工银聚益混合A 1.0508 -0.21%
2025-12-02 工银聚益混合A 1.0530 -0.12%
2025-12-01 工银聚益混合A 1.0543 0.08%
2025-11-28 工银聚益混合A 1.0535 0.15%
2025-11-27 工银聚益混合A 1.0519 -0.08%
2025-11-26 工银聚益混合A 1.0527 -0.11%
2025-11-25 工银聚益混合A 1.0539 0.00%
2025-11-24 工银聚益混合A 1.0539 0.09%
2025-11-21 工银聚益混合A 1.0529 -0.33%
2025-11-20 工银聚益混合A 1.0564 -0.05%
2025-11-19 工银聚益混合A 1.0569 -0.04%
2025-11-18 工银聚益混合A 1.0573 -0.12%
2025-11-17 工银聚益混合A 1.0586 -0.05%
2025-11-14 工银聚益混合A 1.0591 -0.18%
2025-11-13 工银聚益混合A 1.0610 0.17%
2025-11-12 工银聚益混合A 1.0592 0.03%
2025-11-11 工银聚益混合A 1.0589 -0.04%
2025-11-10 工银聚益混合A 1.0593 0.04%
2025-11-07 工银聚益混合A 1.0589 -0.11%
2025-11-06 工银聚益混合A 1.0601 0.15%
2025-11-05 工银聚益混合A 1.0585 0.14%
2025-11-04 工银聚益混合A 1.0570 -0.15%
2025-11-03 工银聚益混合A 1.0586 0.09%
2025-10-31 工银聚益混合A 1.0576 -0.03%
2025-10-30 工银聚益混合A 1.0579 -0.07%
2025-10-29 工银聚益混合A 1.0586 0.11%
2025-10-28 工银聚益混合A 1.0574 -0.10%
2025-10-27 工银聚益混合A 1.0585 0.16%
2025-10-24 工银聚益混合A 1.0568 0.09%
2025-10-23 工银聚益混合A 1.0558 0.02%
2025-10-22 工银聚益混合A 1.0556 -0.08%
2025-10-21 工银聚益混合A 1.0564 0.15%
2025-10-20 工银聚益混合A 1.0548 0.02%
2025-10-17 工银聚益混合A 1.0546 -0.27%
2025-10-16 工银聚益混合A 1.0575 0.04%
2025-10-15 工银聚益混合A 1.0571 0.15%
2025-10-14 工银聚益混合A 1.0555 -0.27%
2025-10-13 工银聚益混合A 1.0584 0.08%
2025-10-10 工银聚益混合A 1.0576 -0.32%
2025-10-09 工银聚益混合A 1.0610 0.37%
2025-09-30 工银聚益混合A 1.0571 0.17%
2025-09-29 工银聚益混合A 1.0553 0.19%
2025-09-26 工银聚益混合A 1.0533 -0.21%
2025-09-25 工银聚益混合A 1.0555 0.00%
2025-09-24 工银聚益混合A 1.0555 0.35%
2025-09-23 工银聚益混合A 1.0518 -0.04%
2025-09-22 工银聚益混合A 1.0522 0.18%
2025-09-19 工银聚益混合A 1.0503 0.08%
2025-09-18 工银聚益混合A 1.0495 -0.30%
2025-09-17 工银聚益混合A 1.0527 0.44%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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