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工银聚益混合A基金净值查询(011788)

近一年工银聚益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚益混合A011788净值及计算阶段收益
近一年011788基金累计收益率-2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 工银聚益混合A 0.9462 0.18%
2024-04-25 工银聚益混合A 0.9445 0.24%
2024-04-24 工银聚益混合A 0.9422 -0.05%
2024-04-23 工银聚益混合A 0.9427 0.29%
2024-04-22 工银聚益混合A 0.9400 0.42%
2024-04-19 工银聚益混合A 0.9361 -0.10%
2024-04-18 工银聚益混合A 0.9370 0.00%
2024-04-17 工银聚益混合A 0.9370 0.25%
2024-04-16 工银聚益混合A 0.9347 -0.47%
2024-04-15 工银聚益混合A 0.9391 0.16%
2024-04-12 工银聚益混合A 0.9376 0.01%
2024-04-11 工银聚益混合A 0.9375 -0.10%
2024-04-10 工银聚益混合A 0.9384 -0.30%
2024-04-09 工银聚益混合A 0.9412 0.42%
2024-04-08 工银聚益混合A 0.9373 -0.10%
2024-04-03 工银聚益混合A 0.9382 -0.01%
2024-04-02 工银聚益混合A 0.9383 -0.22%
2024-04-01 工银聚益混合A 0.9404 0.16%
2024-03-29 工银聚益混合A 0.9389 0.19%
2024-03-28 工银聚益混合A 0.9371 0.03%
2024-03-27 工银聚益混合A 0.9368 0.06%
2024-03-26 工银聚益混合A 0.9362 0.02%
2024-03-25 工银聚益混合A 0.9360 -0.19%
2024-03-22 工银聚益混合A 0.9378 -0.37%
2024-03-21 工银聚益混合A 0.9413 -0.21%
2024-03-20 工银聚益混合A 0.9433 -0.12%
2024-03-19 工银聚益混合A 0.9444 -0.36%
2024-03-18 工银聚益混合A 0.9478 0.21%
2024-03-15 工银聚益混合A 0.9458 0.11%
2024-03-14 工银聚益混合A 0.9448 0.10%
2024-03-13 工银聚益混合A 0.9439 0.16%
2024-03-12 工银聚益混合A 0.9424 0.14%
2024-03-11 工银聚益混合A 0.9411 0.57%
2024-03-08 工银聚益混合A 0.9358 0.15%
2024-03-07 工银聚益混合A 0.9344 -0.69%
2024-03-06 工银聚益混合A 0.9409 0.04%
2024-03-05 工银聚益混合A 0.9405 -0.17%
2024-03-04 工银聚益混合A 0.9421 0.47%
2024-03-01 工银聚益混合A 0.9377 -0.22%
2024-02-29 工银聚益混合A 0.9398 0.51%
2024-02-28 工银聚益混合A 0.9350 -0.46%
2024-02-27 工银聚益混合A 0.9393 0.41%
2024-02-26 工银聚益混合A 0.9355 0.15%
2024-02-23 工银聚益混合A 0.9341 0.06%
2024-02-22 工银聚益混合A 0.9335 0.02%
2024-02-21 工银聚益混合A 0.9333 0.05%
2024-02-20 工银聚益混合A 0.9328 0.29%
2024-02-19 工银聚益混合A 0.9301 0.19%
2024-02-08 工银聚益混合A 0.9283 0.25%
2024-02-07 工银聚益混合A 0.9260 0.60%
2024-02-06 工银聚益混合A 0.9205 1.61%
2024-02-05 工银聚益混合A 0.9059 -0.10%
2024-02-02 工银聚益混合A 0.9068 -0.72%
2024-02-01 工银聚益混合A 0.9134 0.20%
2024-01-31 工银聚益混合A 0.9116 -0.68%
2024-01-30 工银聚益混合A 0.9178 -0.58%
2024-01-29 工银聚益混合A 0.9232 -0.38%
2024-01-26 工银聚益混合A 0.9267 -0.61%
2024-01-25 工银聚益混合A 0.9324 0.42%
2024-01-24 工银聚益混合A 0.9285 0.19%
2024-01-23 工银聚益混合A 0.9267 0.16%
2024-01-22 工银聚益混合A 0.9252 -0.91%
2024-01-19 工银聚益混合A 0.9337 -0.18%
2024-01-18 工银聚益混合A 0.9354 0.19%
2024-01-17 工银聚益混合A 0.9336 -0.66%
2024-01-16 工银聚益混合A 0.9398 -0.09%
2024-01-15 工银聚益混合A 0.9406 0.22%
2024-01-12 工银聚益混合A 0.9385 -0.28%
2024-01-11 工银聚益混合A 0.9411 0.16%
2024-01-10 工银聚益混合A 0.9396 -0.13%
2024-01-09 工银聚益混合A 0.9408 0.25%
2024-01-08 工银聚益混合A 0.9385 -0.46%
2024-01-05 工银聚益混合A 0.9428 -0.54%
2024-01-04 工银聚益混合A 0.9479 -0.16%
2024-01-03 工银聚益混合A 0.9494 -0.14%
2024-01-02 工银聚益混合A 0.9507 -0.30%
2023-12-29 工银聚益混合A 0.9536 0.41%
2023-12-28 工银聚益混合A 0.9497 0.18%
2023-12-27 工银聚益混合A 0.9480 0.45%
2023-12-26 工银聚益混合A 0.9438 -0.17%
2023-12-25 工银聚益混合A 0.9454 0.17%
2023-12-22 工银聚益混合A 0.9438 -0.31%
2023-12-21 工银聚益混合A 0.9467 0.04%
2023-12-20 工银聚益混合A 0.9463 -0.25%
2023-12-19 工银聚益混合A 0.9487 -0.19%
2023-12-18 工银聚益混合A 0.9505 0.02%
2023-12-15 工银聚益混合A 0.9503 -0.31%
2023-12-14 工银聚益混合A 0.9533 0.03%
2023-12-13 工银聚益混合A 0.9530 -0.10%
2023-12-12 工银聚益混合A 0.9540 -0.04%
2023-12-11 工银聚益混合A 0.9544 0.23%
2023-12-08 工银聚益混合A 0.9522 0.12%
2023-12-07 工银聚益混合A 0.9511 -0.27%
2023-12-06 工银聚益混合A 0.9537 -0.01%
2023-12-05 工银聚益混合A 0.9538 -0.22%
2023-12-04 工银聚益混合A 0.9559 -0.76%
2023-12-01 工银聚益混合A 0.9632 -0.05%
2023-11-30 工银聚益混合A 0.9637 0.23%
2023-11-29 工银聚益混合A 0.9615 -0.17%
2023-11-28 工银聚益混合A 0.9631 0.45%
2023-11-27 工银聚益混合A 0.9588 0.02%
2023-11-24 工银聚益混合A 0.9586 -0.08%
2023-11-23 工银聚益混合A 0.9594 0.26%
2023-11-22 工银聚益混合A 0.9569 -0.33%
2023-11-20 工银聚益混合A 0.9604 0.36%
2023-11-17 工银聚益混合A 0.9570 0.55%
2023-11-16 工银聚益混合A 0.9518 -0.55%
2023-11-15 工银聚益混合A 0.9571 0.14%
2023-11-14 工银聚益混合A 0.9558 0.02%
2023-11-13 工银聚益混合A 0.9556 -0.34%
2023-11-10 工银聚益混合A 0.9589 -0.09%
2023-11-09 工银聚益混合A 0.9598 -0.46%
2023-11-08 工银聚益混合A 0.9642 0.25%
2023-11-07 工银聚益混合A 0.9618 -0.21%
2023-11-06 工银聚益混合A 0.9638 1.08%
2023-11-03 工银聚益混合A 0.9535 0.16%
2023-11-02 工银聚益混合A 0.9520 -0.25%
2023-11-01 工银聚益混合A 0.9544 -0.05%
2023-10-31 工银聚益混合A 0.9549 -0.04%
2023-10-30 工银聚益混合A 0.9553 1.02%
2023-10-27 工银聚益混合A 0.9457 1.58%
2023-10-26 工银聚益混合A 0.9310 0.29%
2023-10-25 工银聚益混合A 0.9283 -0.31%
2023-10-24 工银聚益混合A 0.9312 0.42%
2023-10-23 工银聚益混合A 0.9273 -0.15%
2023-10-20 工银聚益混合A 0.9287 -0.39%
2023-10-19 工银聚益混合A 0.9323 -0.48%
2023-10-18 工银聚益混合A 0.9368 -0.55%
2023-10-17 工银聚益混合A 0.9420 0.00%
2023-10-16 工银聚益混合A 0.9420 -0.53%
2023-10-13 工银聚益混合A 0.9470 0.04%
2023-10-12 工银聚益混合A 0.9466 0.19%
2023-10-11 工银聚益混合A 0.9448 0.74%
2023-10-10 工银聚益混合A 0.9379 -0.42%
2023-10-09 工银聚益混合A 0.9419 0.01%
2023-09-28 工银聚益混合A 0.9418 -0.15%
2023-09-27 工银聚益混合A 0.9432 0.79%
2023-09-26 工银聚益混合A 0.9358 -0.21%
2023-09-25 工银聚益混合A 0.9378 0.47%
2023-09-22 工银聚益混合A 0.9334 0.26%
2023-09-21 工银聚益混合A 0.9310 -0.31%
2023-09-20 工银聚益混合A 0.9339 -0.37%
2023-09-19 工银聚益混合A 0.9374 -0.16%
2023-09-18 工银聚益混合A 0.9389 0.54%
2023-09-15 工银聚益混合A 0.9339 0.55%
2023-09-14 工银聚益混合A 0.9288 0.04%
2023-09-13 工银聚益混合A 0.9284 -0.14%
2023-09-12 工银聚益混合A 0.9297 -0.05%
2023-09-11 工银聚益混合A 0.9302 0.91%
2023-09-08 工银聚益混合A 0.9218 0.00%
2023-09-07 工银聚益混合A 0.9218 -0.36%
2023-09-06 工银聚益混合A 0.9251 -0.45%
2023-09-05 工银聚益混合A 0.9293 -0.05%
2023-09-04 工银聚益混合A 0.9298 0.00%
2023-09-01 工银聚益混合A 0.9298 -0.27%
2023-08-31 工银聚益混合A 0.9323 -0.14%
2023-08-30 工银聚益混合A 0.9336 0.06%
2023-08-29 工银聚益混合A 0.9330 0.73%
2023-08-28 工银聚益混合A 0.9262 0.23%
2023-08-25 工银聚益混合A 0.9241 -0.39%
2023-08-24 工银聚益混合A 0.9277 0.64%
2023-08-23 工银聚益混合A 0.9218 -0.43%
2023-08-22 工银聚益混合A 0.9258 -0.08%
2023-08-21 工银聚益混合A 0.9265 -0.20%
2023-08-18 工银聚益混合A 0.9284 -0.72%
2023-08-17 工银聚益混合A 0.9351 0.12%
2023-08-16 工银聚益混合A 0.9340 -0.21%
2023-08-15 工银聚益混合A 0.9360 0.00%
2023-08-14 工银聚益混合A 0.9360 0.19%
2023-08-11 工银聚益混合A 0.9342 -0.27%
2023-08-10 工银聚益混合A 0.9367 -0.07%
2023-08-09 工银聚益混合A 0.9374 0.24%
2023-08-08 工银聚益混合A 0.9352 0.31%
2023-08-07 工银聚益混合A 0.9323 -1.05%
2023-08-04 工银聚益混合A 0.9422 -0.13%
2023-08-03 工银聚益混合A 0.9434 0.61%
2023-08-02 工银聚益混合A 0.9377 -0.80%
2023-08-01 工银聚益混合A 0.9453 -0.32%
2023-07-31 工银聚益混合A 0.9483 -0.94%
2023-07-28 工银聚益混合A 0.9573 0.47%
2023-07-27 工银聚益混合A 0.9528 -0.05%
2023-07-26 工银聚益混合A 0.9533 0.14%
2023-07-25 工银聚益混合A 0.9520 0.05%
2023-07-24 工银聚益混合A 0.9515 0.46%
2023-07-21 工银聚益混合A 0.9471 0.37%
2023-07-20 工银聚益混合A 0.9436 -0.23%
2023-07-19 工银聚益混合A 0.9458 -0.24%
2023-07-18 工银聚益混合A 0.9481 -0.20%
2023-07-17 工银聚益混合A 0.9500 0.01%
2023-07-14 工银聚益混合A 0.9499 -0.28%
2023-07-13 工银聚益混合A 0.9526 0.49%
2023-07-12 工银聚益混合A 0.9480 -0.42%
2023-07-11 工银聚益混合A 0.9520 0.38%
2023-07-10 工银聚益混合A 0.9484 -0.02%
2023-07-07 工银聚益混合A 0.9486 0.01%
2023-07-06 工银聚益混合A 0.9485 -0.58%
2023-07-05 工银聚益混合A 0.9540 -0.48%
2023-07-04 工银聚益混合A 0.9586 0.37%
2023-07-03 工银聚益混合A 0.9551 -0.17%
2023-06-30 工银聚益混合A 0.9567 0.06%
2023-06-29 工银聚益混合A 0.9561 0.16%
2023-06-28 工银聚益混合A 0.9546 -0.04%
2023-06-27 工银聚益混合A 0.9550 0.33%
2023-06-26 工银聚益混合A 0.9519 -0.37%
2023-06-21 工银聚益混合A 0.9554 -0.83%
2023-06-20 工银聚益混合A 0.9634 -0.41%
2023-06-19 工银聚益混合A 0.9674 -0.18%
2023-06-16 工银聚益混合A 0.9691 0.24%
2023-06-15 工银聚益混合A 0.9668 0.53%
2023-06-14 工银聚益混合A 0.9617 0.22%
2023-06-13 工银聚益混合A 0.9596 -0.25%
2023-06-12 工银聚益混合A 0.9620 -0.27%
2023-06-09 工银聚益混合A 0.9646 0.32%
2023-06-08 工银聚益混合A 0.9615 -0.41%
2023-06-07 工银聚益混合A 0.9655 -0.07%
2023-06-06 工银聚益混合A 0.9662 -0.71%
2023-06-05 工银聚益混合A 0.9731 -0.14%
2023-06-02 工银聚益混合A 0.9745 0.20%
2023-06-01 工银聚益混合A 0.9726 -0.01%
2023-05-31 工银聚益混合A 0.9727 -0.39%
2023-05-30 工银聚益混合A 0.9765 -0.07%
2023-05-29 工银聚益混合A 0.9772 -0.40%
2023-05-26 工银聚益混合A 0.9811 0.61%
2023-05-25 工银聚益混合A 0.9752 -0.31%
2023-05-24 工银聚益混合A 0.9782 -0.58%
2023-05-23 工银聚益混合A 0.9839 0.00%
2023-05-22 工银聚益混合A 0.9839 0.36%
2023-05-19 工银聚益混合A 0.9804 0.70%
2023-05-18 工银聚益混合A 0.9736 -0.30%
2023-05-17 工银聚益混合A 0.9765 -0.27%
2023-05-16 工银聚益混合A 0.9791 0.45%
2023-05-15 工银聚益混合A 0.9747 0.67%
2023-05-12 工银聚益混合A 0.9682 -0.12%
2023-05-11 工银聚益混合A 0.9694 -0.20%
2023-05-10 工银聚益混合A 0.9713 0.10%
2023-05-09 工银聚益混合A 0.9703 -0.96%
2023-05-08 工银聚益混合A 0.9797 -0.52%
2023-05-05 工银聚益混合A 0.9848 -0.37%
2023-05-04 工银聚益混合A 0.9885 0.60%
2023-04-28 工银聚益混合A 0.9826 0.18%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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