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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 天弘招添利混合发起A | 1.0719 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 天弘招添利混合发起A | 1.0719 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 天弘招添利混合发起A | 1.0717 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 天弘招添利混合发起A | 1.0715 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 天弘招添利混合发起A | 1.0715 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2385 | 1.30% |
| 天弘证保C | 1.1460 | 1.29% |
| 天弘低碳经济混合A | 1.0786 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4310 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4196 | 0.87% |
| 天弘低碳经济混合C | 1.0636 | 0.87% |
| 天弘甄选食品饮料C | 0.8893 | 0.85% |
| 天弘甄选食品饮料A | 0.8990 | 0.84% |
| 食品饮料ETF天弘 | 0.6931 | 0.84% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1739 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
