近半年国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合C011774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1709 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1740 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1634 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1663 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1683 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1706 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1695 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1691 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1703 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1617 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1628 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1636 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1639 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1592 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1572 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1542 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1505 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1576 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1761 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1743 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1717 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1790 |
0.49% |
| 2025-11-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1732 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1779 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1719 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1724 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1743 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1715 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1714 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1630 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1631 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1682 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1656 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1762 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1761 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1654 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1661 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1577 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1519 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1501 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1488 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1417 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1379 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1414 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1415 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1369 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1427 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1456 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1474 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1470 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1481 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1445 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1494 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1493 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1537 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1552 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1534 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1516 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1485 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1475 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1473 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1490 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1503 |
1.06% |
| 2025-09-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1382 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1355 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1375 |
-0.35% |
| 2025-09-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1415 |
0.79% |
| 2025-09-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1326 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1359 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1343 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1440 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1396 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1340 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1257 |
0.10% |
| 2025-08-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1246 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1270 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1206 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1114 |
-0.83% |
| 2025-08-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1207 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1228 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1205 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1150 |
1.13% |
| 2025-08-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1025 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1064 |
1.44% |
| 2025-08-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0907 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0878 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0831 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0858 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0872 |
0.80% |
| 2025-08-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0786 |
-0.70% |
| 2025-08-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0862 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0846 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0834 |
0.81% |
| 2025-07-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0747 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0805 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0736 |
0.90% |
| 2025-07-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0640 |
0.13% |
| 2025-07-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0626 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0595 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0625 |
-0.21% |
| 2025-07-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0647 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0644 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0617 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0615 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0599 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0602 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0626 |
-0.54% |
| 2025-07-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0684 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0672 |
0.59% |
| 2025-07-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0609 |
0.58% |
| 2025-07-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0548 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0575 |
0.63% |
| 2025-07-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0509 |
-0.38% |
| 2025-07-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0549 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0518 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0467 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0436 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0445 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0401 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0370 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0364 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.0374 |
0.05% |
