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国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)

近半年国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合A011773净值及计算阶段收益
近半年011773基金累计收益率3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2690 -0.13%
2026-09-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2707 0.15%
2026-09-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 0.11%
2026-09-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2674 -0.01%
2026-09-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2675 -0.07%
2026-09-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2684 -0.03%
2026-09-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 0.09%
2026-09-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2676 -0.01%
2026-09-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2677 0.18%
2026-09-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2654 -0.31%
2026-09-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2693 0.12%
2026-09-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2678 0.04%
2026-09-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2673 -0.24%
2026-08-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2703 0.09%
2026-08-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2691 -0.26%
2026-08-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2724 0.26%
2026-08-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2691 -0.06%
2026-08-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2699 -0.06%
2026-08-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2706 -0.10%
2026-08-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2719 -0.01%
2026-08-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2720 0.00%
2026-08-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2720 -0.93%
2026-08-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2840 -0.09%
2026-08-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2851 0.46%
2026-08-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2792 0.15%
2026-08-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2773 -0.20%
2026-08-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2798 0.29%
2026-08-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2761 -0.41%
2026-08-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2813 0.01%
2026-08-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2812 0.23%
2026-08-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2782 0.06%
2026-08-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2774 0.07%
2026-08-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2765 0.03%
2026-08-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2761 -0.09%
2026-07-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2772 0.07%
2026-07-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2763 -0.48%
2026-07-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2824 -0.11%
2026-07-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2838 -1.23%
2026-07-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2998 0.32%
2026-07-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2956 -0.12%
2026-07-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2971 -0.55%
2026-07-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3043 -0.86%
2026-07-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3156 0.94%
2026-07-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3034 -0.82%
2026-07-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3142 -2.72%
2026-07-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3509 -0.61%
2026-07-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3592 -0.39%
2026-07-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3645 2.18%
2026-07-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3354 -0.35%
2026-07-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3401 -2.30%
2026-07-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3717 2.07%
2026-07-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3439 -0.26%
2026-07-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3474 0.56%
2026-07-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3399 -0.84%
2026-07-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3512 -0.02%
2026-07-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3515 -2.09%
2026-07-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3803 -1.50%
2026-06-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4013 1.21%
2026-06-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3845 -1.55%
2026-06-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4059 -1.28%
2026-06-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4242 0.99%
2026-06-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4102 0.73%
2026-06-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4000 -1.39%
2026-06-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4198 1.15%
2026-06-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4036 1.45%
2026-06-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3835 0.89%
2026-06-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3713 1.05%
2026-06-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3570 2.14%
2026-06-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3286 -0.03%
2026-06-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3290 -0.46%
2026-06-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3352 -1.15%
2026-06-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3507 1.21%
2026-06-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3346 -0.18%
2026-06-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3370 -1.97%
2026-06-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3639 1.13%
2026-06-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3486 1.43%
2026-06-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3296 1.95%
2026-06-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3042 -1.55%
2026-05-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3248 -1.16%
2026-05-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3403 1.17%
2026-05-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3248 -0.20%
2026-05-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3275 -0.36%
2026-05-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3323 0.41%
2026-05-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3269 1.53%
2026-05-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3069 -1.57%
2026-05-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3278 0.42%
2026-05-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3223 0.20%
2026-05-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3196 -0.10%
2026-05-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3209 -1.10%
2026-05-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3356 0.07%
2026-05-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3347 1.24%
2026-05-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3184 0.62%
2026-05-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3103 1.28%
2026-05-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2938 0.67%
2026-04-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2528 0.09%
2026-04-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2517 -0.02%
2026-04-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2519 -0.56%
2026-04-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2589 0.09%
2026-04-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2578 -0.54%
2026-04-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2646 0.48%
2026-04-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2586 1.16%
2026-04-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2442 0.46%
2026-04-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2385 -0.41%
2026-04-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2436 0.61%
2026-04-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2361 1.42%
2026-04-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2188 -0.86%
2026-04-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2294 0.43%
2026-04-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2241 0.23%
2026-04-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2213 0.50%
2026-04-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2152 0.08%
2026-04-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2142 1.09%
2026-04-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2011 0.40%
2026-04-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1963 -0.19%
2026-04-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1986 -0.19%
2026-04-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2009 0.28%
2026-03-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1976 -1.10%
2026-03-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2109 0.59%
2026-03-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2038 0.71%
2026-03-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1953 -0.23%
2026-03-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1981 0.33%
2026-03-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1941 0.29%
2026-03-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1907 -0.60%
2026-03-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1979 -0.36%
2026-03-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2022 -1.05%
2026-03-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2150 -0.12%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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